DWS Invest Euro Corporate Bonds IC(0P00013KZQ)

盧森堡

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118.440 -0.100 -0.08%

15/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0982748476

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013KZQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.180	31.440	2.260
債券	66.450	95.300	28.850
可換股債券	4.190	4.190	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.924	13.064
市帳率	0.268	1.731
市銷率	0.758	6.751
市現率	-	78.269
股息收益率	-	3.048
5 年盈利增長	-	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.924	77.972
現金	22.895	12.600
衍生工具	-22.952	10.165
政府	2.549	11.687
證券化	0.388	7.710

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 366

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	2.09	-	-
DWS Invest Credit Opports FC EUR	LU1968688876	1.07	-	-
Avinor AS 3.5%	XS2825539617	0.76	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.25%	XS2820455678	0.76	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0.69	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.3%	-	0.68	-	-
Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 4%	XS2776519980	0.67	-	-
Optus Finance Pty Ltd. 1%	XS2013539635	0.64	-	-
Molson Coors Beverage Company 3.8%	XS2829203012	0.62	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 5.625%	PTBCP2OM0058	0.61	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.89B	3.86	2.39	0.70
I Euro High Yield Corporates FC	2.91B	6.74	2.38	4.09
I Euro High Yield Corporates FD	2.91B	6.75	2.38	4.09
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.91B	7.06	2.73	-
I Euro High Yield Corporates LC	2.91B	6.33	1.92	3.62

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香港恒生指數	19,617.00	+40.39	+0.21%
上證指數	3,311.01	-12.84	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	371.43	+3.13	+0.85%
日經225	38,488.50	+256.00	+0.67%
US 30	43,453.6	+64.0	+0.15%
US 500	5,905.7	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	106.105	-0.096	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.48	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.33	+0.16	+0.23%
黃金	2,627.00	+12.40	+0.47%
銅	4.1445	+0.0190	+0.46%
天然氣	2.952	+0.013	+0.44%
美國二號棉花	68.93	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,006.38	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0596	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.14	-0.51	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2319	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2683	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.444	-0.037	-0.12%
美元/港幣	7.7820	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.04835	+0.01595	+0.32%

建設銀行	6.050	+0.020	+0.33%
友邦保險	57.55	+0.55	+0.96%
滙豐控股	71.40	+0.85	+1.20%
中國平安	46.40	+0.40	+0.87%
騰訊控股	406.00	+1.80	+0.45%
長和	40.25	+0.25	+0.63%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%