DWS Floating Rate Notes LC(0P00000N4I)

盧森堡

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90.240 +0.010 +0.01%

18/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0034353002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N4I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.010	32.830	15.820
債券	81.310	81.880	0.570
可換股債券	1.680	1.680	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.609	46.845
現金	1.149	19.726
衍生工具	15.132	5.850
證券化	5.161	4.404
政府	2.266	22.478

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 655

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.13	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0.58	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.57	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0.56	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0.56	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0.56	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.56	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	0.55	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0.55	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
I Euro High Yield Corporates FC	2.92B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates FD	2.92B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates LC	2.92B	6.57	2.15	3.56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.92B	7.36	2.96	-
I Euro High Yield Corporates LD	2.92B	6.58	2.15	3.56

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	373.02	+1.97	+0.53%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,588.2	+261.3	+0.62%
US 500	5,912.9	+40.7	+0.69%
美元指數期貨	107.790	+0.041	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.66	+0.27	+0.37%
WTI原油	70.34	-0.24	-0.34%
黃金	2,607.39	-45.91	-1.73%
銅	4.0977	-0.0593	-1.43%
天然氣	3.495	+0.121	+3.59%
美國二號棉花	67.80	-0.28	-0.41%
美國大豆	956.38	+5.38	+0.57%

歐元/美元	1.0398	+0.0046	+0.44%
美元/日元	157.26	+2.46	+1.59%
美元/離岸人民幣	7.3103	-0.0134	-0.18%
英鎊/美元	1.2580	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.643	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7715	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04941	-0.00080	-1.59%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%