GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return II(0P0000JLAQ)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LRI Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0393582043

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 280.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JLAQ 持股

全面的主要持股資訊及 Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Deutsche Aktien Total Return II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.110	8.110	0.000
股票	58.820	58.890	0.070
債券	25.930	25.930	0.000
其他	7.150	7.150	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.745	15.201
市帳率	0.676	2.144
市銷率	0.585	1.513
市現率	5.670	9.002
股息收益率	3.613	2.850
5 年盈利增長	11.128	10.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.450	15.616
工業	15.130	15.624
房地產	13.350	3.694
基本材料	12.240	7.452
醫療保健	9.330	12.095
週期性消費	9.210	11.680
科技	8.550	17.084
能源	5.740	4.575
通訊服務	4.850	6.444
公用事業	4.140	3.976

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7.12	80.70	-0.36%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6.36	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6.33	29.29	-0.48%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4.81	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3.66	81.750	+2.32%
Shell	GB00BP6MXD84	3.38	29.55	+0.96%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2.96	11.50	-0.17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.86	27.320	+0.59%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2.44	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2.32	35.180	-1.62%

由GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627.68M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627.68M	7.58	1.66	2.32
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627.68M	7.23	1.30	1.97
Deutsche Aktien Total Return I	280.63M	-1.44	-2.38	4.72

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,219.8	-30.4	-0.07%
US 500	6,033.1	-4.8	-0.08%
美元指數期貨	107.975	-0.048	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.35	+0.25	+0.36%
黃金	2,642.55	+7.05	+0.27%
銅	4.0998	-0.0102	-0.25%
天然氣	3.456	-0.048	-1.37%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.07%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3090	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2530	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.754	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93510	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%