DESTERRO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P00015ZAN)

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264.504 -0.500 -0.19%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRZ Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDSRRCTF002

S/N: 21.791.224/0001-39

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 124.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015ZAN 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.170	6.230	0.060
債券	90.070	90.070	0.000
其他	3.760	3.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.559	13.577
政府	6.515	2,969.350
現金	6.168	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	6.41	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	3.70	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	3.69	-	-
VALID SOLUÃ‡Ã•ES S.A. 3% 20/06/27	BRVLIDDBS098	3.49	-	-
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES. MAQUINAS E E	BRVAMODBS041	3.30	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.84003%	BRBBDCLFC3X0	2.94	-	-
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA 4.5% 15/0	BRAPRBDBS015	2.84	-	-
BCO Itau Sa 0.79%	BRBITALCB0T5	2.80	-	-
POSITIVO TECNOLOGIA SA 3.75% 07/02/26	BRPOSIDBS027	2.55	-	-
BCO Itau Sa 0.86223%	BRBITALFN1R0	2.54	-	-

由BRZ Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BANESES CREDITO PRIVADO FUNDO DE IN	164.44M	12.81	9.80	-
SABESPREV CREDITO PRIVADO PPM FUNDO	151.4M	9.29	12.89	11.40
BR2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	51.11M	1.52	9.60	-
IMERCADO BALTICO II CREDITO PRIVADO	13.35M	14.73	14.12	-
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	6.76M	232.23	111.52	35.77

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,599.0	-151.9	-0.35%
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美元指數期貨	106.637	+0.039	+0.04%

倫敦布倫特原油	71.91	-0.65	-0.90%
WTI原油	68.03	-0.67	-0.98%
黃金	2,578.00	+5.10	+0.20%
銅	4.1210	+0.0335	+0.82%
天然氣	2.763	-0.022	-0.79%
美國二號棉花	67.47	-0.85	-1.24%
美國大豆	995.25	+8.25	+0.84%

歐元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/日元	155.28	-0.97	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2402	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2645	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.521	-0.087	-0.27%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%