Desjardins Emerging Markets Bond Fund Class F(0P0000ZVIK)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.098 +0.020 +0.23%

20/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Desjardins Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 307.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZVIK 持股

全面的主要持股資訊及 Desjardins Emerging Markets Bond Fund Class F (0P0000ZVIK) 的關鍵持股資訊。我們的 Desjardins Emerging Markets Bond Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.800	116.240	108.440
債券	92.210	92.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.797	455.122
市帳率	5.847	1.927
市銷率	2.152	0.904
市現率	15.136	4.504
股息收益率	3.884	3.884
5 年盈利增長	5.598	5.598

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-2.192	40.508
政府	74.695	52.923
公司	16.748	41.341
現金	9.986	8.851

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3.07	-	-
State of Qatar, 4.817%, 2049-03-14	-	2.61	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.45	914.240	+0.00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.22	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	2.17	-	-
Georgian Railway, 4.000%, 2028-06-17	-	2.15	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.59	-	-
Dominican Republic, 6.000%, 2028-07-19	-	1.45	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.3%	-	1.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.39	-	-

由Desjardins Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Canadian Bond	5.91B	4.94	-0.18	1.07
Canadian Bond C	5.91B	4.96	-0.14	1.12
Canadian Bond F	5.91B	5.54	0.45	1.73
Moderate Low Volatility Portfolio	2.16B	8.67	1.76	2.89
Moderate Low Volatility Portfolio C	2.16B	8.74	1.85	3.00

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,934.6	+27.7	+0.06%
US 500	5,977.4	+3.3	+0.06%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.46	-0.10	-0.14%
黃金	2,629.80	+0.50	+0.02%
銅	4.0972	+0.0024	+0.06%
天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0408	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3061	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.659	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7704	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%