Desjardins Emerging Markets Bond Fund Class F(0P0000ZVIK)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.189 +0.002 +0.03%

14/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Desjardins Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 304.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZVIK 持股

全面的主要持股資訊及 Desjardins Emerging Markets Bond Fund Class F (0P0000ZVIK) 的關鍵持股資訊。我們的 Desjardins Emerging Markets Bond Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.520	119.180	113.660
債券	94.480	94.480	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.797	455.122
市帳率	5.847	1.927
市銷率	2.152	0.904
市現率	15.136	4.504
股息收益率	3.884	3.884
5 年盈利增長	5.598	5.598

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-2.065	42.491
政府	76.748	53.538
公司	16.967	41.755
現金	7.586	7.108

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3.04	-	-
State of Qatar, 4.817%, 2049-03-14	-	2.63	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.63	914.240	+100000.00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.20	-	-
Georgian Railway, 4.000%, 2028-06-17	-	2.17	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	2.14	-	-
Dominican Republic, 6.000%, 2028-07-19	-	1.46	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.3%	-	1.42	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.42	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1.38	-	-

由Desjardins Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Canadian Bond	5.84B	3.13	-0.56	1.04
Canadian Bond C	5.84B	3.15	-0.51	1.09
Canadian Bond F	5.84B	3.67	0.07	1.70
Moderate Low Volatility Portfolio	2.15B	6.27	0.91	2.80
Moderate Low Volatility Portfolio C	2.15B	6.34	1.01	2.91

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.70	-3.62	-0.99%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,370.0	-380.9	-0.87%
US 500	5,867.2	-82.0	-1.38%
美元指數期貨	106.529	-0.069	-0.06%

倫敦布倫特原油	71.31	-1.25	-1.72%
WTI原油	67.33	-1.37	-1.99%
黃金	2,567.10	-5.80	-0.23%
銅	4.0708	-0.0167	-0.41%
天然氣	2.806	+0.021	+0.75%
美國二號棉花	66.72	-1.60	-2.34%
美國大豆	1,002.25	+15.25	+1.55%

歐元/美元	1.0549	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.39	-1.86	-1.19%
美元/離岸人民幣	7.2369	-0.0152	-0.21%
英鎊/美元	1.2628	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.517	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05042	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%