Fondo Mutuo Banchile Depósito XXI B(0P0000KAXU)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3,577.224 -2.360 -0.07%

19/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: Banchile AGF S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 571.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KAXU 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Deposito XXI B (0P0000KAXU) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Deposito XXI B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.820	2.820	0.000
債券	97.180	97.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.451	83.223
政府	4.375	8.516
現金	2.817	10.639
證券化	0.356	1.139

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	5.41	-	-
BBNSAF1016	-	4.54	-	-
BESTAD0920	-	3.85	-	-
BBNSBQ0822	-	3.46	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	3.23	-	-
BENAP-F	-	3.07	-	-
CENCOSUD S.A. 4.6961% 28/05/30	-	2.88	-	-
BBIC840522	-	2.86	-	-
BCHIEM0817	-	2.54	-	-
BITADB0919	-	2.46	-	-

由Banchile AGF S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Utilidades B	1,642.79B	7.78	9.52	4.90
Horizonte B	209.32B	8.77	9.68	5.10
Retorno LP UF B	35.68B	4.50	7.43	4.49

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

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WTI原油	69.53	+0.07	+0.10%
黃金	2,639.41	-5.69	-0.22%
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天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.51	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2877	-0.0029	-0.04%
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美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
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香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%