DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A(LP60047563)

雅典

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7.468 -0.004 -0.06%

28/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 希臘

發行者: NBG Asset Management MFMC

國際證券識別碼(ISIN): GRF000025004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047563 持股

全面的主要持股資訊及 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563) 的關鍵持股資訊。我們的 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.870	8.870	0.000
債券	90.840	90.840	0.000
其他	0.290	0.830	0.540

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.505	39.170
公司	22.335	34.682
現金	8.870	14.044

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	17.23	-	-
Eib Nv26 Zc Usd	XS0070553820	10.44	91.86	-0.18%
United States Treasury Notes 2%	-	9.88	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	8.12	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	7.99	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	6.54	-	-
KBC Ifima Sa 3.5%	XS0210976329	4.29	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	-	4.21	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.25%	-	3.42	-	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.80	-2.30	-0.61%
日經225	39,014.50	+693.50	+1.81%
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美元指數期貨	106.912	-0.598	-0.56%

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WTI原油	71.42	+0.18	+0.25%
黃金	2,729.90	-7.30	-0.27%
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天然氣	3.530	+0.243	+7.39%
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美國大豆	988.25	+1.63	+0.17%

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美元/日元	154.07	-0.67	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2468	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2594	+0.0063	+0.51%
美元/新臺幣	32.538	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7820	-0.0015	-0.02%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%