DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A(LP60047563)

雅典

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7.468 -0.004 -0.06%

28/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 希臘

發行者: NBG Asset Management MFMC

國際證券識別碼(ISIN): GRF000025004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047563 持股

全面的主要持股資訊及 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A (LP60047563) 的關鍵持股資訊。我們的 DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.870	8.870	0.000
債券	90.840	90.840	0.000
其他	0.290	0.830	0.540

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.505	41.791
公司	22.335	34.965
現金	8.870	16.291

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	17.23	-	-
Eib Nv26 Zc Usd	XS0070553820	10.44	92.30	0.00%
United States Treasury Notes 2%	-	9.88	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	8.12	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	7.99	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	6.54	-	-
KBC Ifima Sa 3.5%	XS0210976329	4.29	-	-
ING Bank N.V. 2.75%	-	4.21	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.25%	-	3.42	-	-

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.27	+0.22	+0.06%
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美元指數期貨	108.005	-0.018	-0.02%

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
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歐元/美元	1.0395	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.63	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3040	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2522	-0.0031	-0.24%
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美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
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