DELFOS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UD3O)

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5.163 +0.002 +0.05%

21/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDLF2CTF007

S/N: 08.759.915/0001-97

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 649.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD3O 持股

全面的主要持股資訊及 DELFOS CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA - FUNDO DE INVES (0P0000UD3O) 的關鍵持股資訊。我們的 DELFOS CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA - FUNDO DE INVES 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.550	0.580	0.030
債券	97.870	97.870	0.000
其他	1.580	1.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.711	3,148.760
公司	31.161	13.210
現金	0.548	2,310.190

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	36.75	4,013.498	+0.03%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	14.45	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	6.25	0.047	-2.08%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	6.23	-0.010	25.00%
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRW61	5.07	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.21%	BRSANBLFN3X8	4.18	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFLFN007	2.76	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1.84	-	-
BRASIL TELECOM COMUNICAÃ‡ÃƒO MULTIMÃDIA	BRBTELDBS004	1.66	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLFC0A4	1.61	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	35.12B	2.21	12.57	9.74
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	13.08B	11.86	12.76	9.66
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.12B	9.99	11.87	9.13
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.4B	2.25	3.38	20.30
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.72B	9.20	12.19	9.30

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香港恒生指數	23,483.32	+139.07	+0.60%
上證指數	3,368.70	-1.28	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	399.13	+2.13	+0.54%
日經225	38,027.29	+246.75	+0.65%
US 30	42,660.5	+73.0	+0.17%
US 500	5,780.1	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	104.002	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	73.04	+0.65	+0.90%
WTI原油	69.62	+0.62	+0.90%
黃金	3,063.34	+9.04	+0.30%
銅	5.2860	+0.0755	+1.45%
天然氣	3.866	-0.011	-0.28%
美國二號棉花	65.76	+0.62	+0.95%
美國大豆	1,004.75	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0785	-0.0007	-0.06%
美元/日元	150.38	+0.49	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2737	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2897	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	33.087	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7758	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.17460	-0.01130	-0.22%

建設銀行	6.820	-0.050	-0.73%
友邦保險	58.90	+0.40	+0.68%
滙豐控股	89.50	+1.30	+1.47%
中國平安	47.15	+0.10	+0.21%
騰訊控股	506.50	+4.50	+0.90%
長和	45.30	+0.25	+0.55%
香港交易所	354.00	+3.00	+0.85%