DELFOS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UD3O)

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4.969 +0.002 +0.05%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDLF2CTF007

S/N: 08.759.915/0001-97

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 329.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UD3O 持股

全面的主要持股資訊及 DELFOS CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA - FUNDO DE INVES (0P0000UD3O) 的關鍵持股資訊。我們的 DELFOS CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA - FUNDO DE INVES 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	0.740	0.020
債券	98.530	98.530	0.000
其他	0.750	0.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.923	2,998.780
公司	34.610	14.073
現金	0.721	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	32.15	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	16.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7.31	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	5.07	-	-
ITAUSA SA 15/12/30	BRITSADBS028	3.12	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRSU8	2.15	-	-
ARTERIS SA 2.4% 12/04/29	BRARTRDBS0B6	1.81	-	-
BRASIL TELECOM COMUNICAÃ‡ÃƒO MULTIMÃDIA	BRBTELDBS004	1.72	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	1.67	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.47B	8.89	12.46	9.72
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.87B	8.43	11.90	9.16
SANTANDER FI PREV RENDA FIXA CREDIT	12.41B	10.41	12.84	9.73
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.42B	4.88	4.29	20.67
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.31B	9.20	12.19	9.30

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%