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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.070 | 0.090 | 0.020 |
債券 | 99.930 | 99.930 | 0.000 |
長倉數目: 26
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Jul-2025 | BRSTNCLTN7Z6 | 43.29 | 898.288 | -0.13% | |
Brazil 0 01-Sep-2028 | BRSTNCLF1RK7 | 16.65 | 14,935.752 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 7.21 | 14,965.417 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 7.21 | 15,020.918 | +0.04% | |
ITAUSA SA 15/12/30 | BRITSADBS028 | 3.55 | - | - | |
Itaú Custódia Caixa FI RF CP | - | 3.15 | - | - | |
ALGAR TELECOM SA 1% 15/07/28 | BRALGTDBS0E9 | 2.30 | - | - | |
ENERGISA SA 1.8% 15/10/28 | BRENGIDBS0T4 | 1.85 | - | - | |
ARMAC LOCAÇÃO. LOGÃSTICA E SERVIÇOS | BRARMLDBS029 | 1.72 | - | - | |
CIA LOCAÇÃO AMÉRICAS 2.4% 15/01/26 | BRLCAMDBS0O9 | 1.57 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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PREV RENDA FIXA | 38.64B | 13.46 | 10.40 | 9.75 | ||
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 14.23B | 12.90 | 9.85 | 9.18 | ||
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F | 12.34B | 4.03 | 7.45 | 21.48 | ||
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI | 10.81B | 18.61 | 5.15 | 13.24 | ||
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA | 10.99B | 13.21 | 10.08 | 9.27 |
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