Delaware Value® Fund Class A(DDVAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.09 +0.05 +0.26%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DDVAX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Value A (DDVAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Value A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.93	0.93	0.00
股票	99.07	99.07	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.54	15.31
市帳率	2.59	2.46
市銷率	1.47	1.68
市現率	12.38	10.49
股息收益率	2.32	2.53
5 年盈利增長	8.33	9.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.53	12.68
醫療保健	16.99	15.50
金融服務	13.26	20.27
工業	13.20	11.78
週期性消費	8.72	6.68
防禦型消費	7.03	8.60
通訊服務	5.17	5.39
能源	5.13	7.88
基本材料	3.50	3.75
房地產	3.29	3.77
公用事業	3.17	5.50

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
思科系統	US17275R1023	3.60	59.59	+1.45%
甲骨文公司	US68389X1054	3.53	190.37	+1.27%
DuPont De Nemours	US26614N1028	3.47	83.84	-0.70%
勞氏公司	US5486611073	3.46	274.47	-0.31%
摩托羅拉系統	US6200763075	3.41	496.58	+1.68%
Fidelity National Info	US31620M1062	3.40	84.94	+0.63%
旅行者財產險集團（Travelers)	US89417E1091	3.40	263.77	+0.98%
好事達公司	US0200021014	3.40	207.87	+2.89%
康尼格拉食品	US2058871029	3.28	27.49	+0.15%
多佛	US2600031080	3.27	206.34	+0.38%

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.99B	7.75	1.32	8.49
Delaware Emerging Markets Instl	2.76B	11.81	-1.62	4.44
Delaware Small Cap Value Instl	2.76B	10.86	3.85	7.64
Optimum Large Cap Growth Instl	2.07B	23.46	4.11	13.13
Optimum Large Cap Value Instl	1.89B	15.22	6.84	8.44

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香港恒生指數	19,257.50	+98.30	+0.51%
上證指數	3,276.27	+16.52	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-0.24	-0.06%
日經225	38,125.50	-286.00	-0.74%
US 30	44,892.2	+31.9	+0.07%
US 500	6,023.9	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.829	-0.139	-0.13%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.09	-0.12%
WTI原油	68.69	-0.08	-0.12%
黃金	2,662.61	+16.31	+0.62%
銅	4.1370	+0.0060	+0.15%
天然氣	3.450	-0.032	-0.92%
美國二號棉花	71.73	+0.05	+0.07%
美國大豆	988.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0482	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.54	-0.56	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2639	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2573	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.511	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.10110	+0.01790	+0.35%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	+0.35	+0.79%
騰訊控股	397.60	+3.80	+0.96%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	285.80	+2.00	+0.70%