Delaware National High Yield Municipal Bond Fund Institutional Class(DVHIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.22 -0.00 0.00%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DVHIX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl (DVHIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.06	0.06	0.00
債券	99.94	99.94	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.94	93.84
現金	0.06	4.51

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 811

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	2.03	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1.76	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1.57	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1.49	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1.44	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1.35	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1.17	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1.15	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.12	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12%	-	1.09	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Optimum Fixed Income Instl	2.62B	3.29	-2.02	1.50
Delaware Diversified Income Instl	2.04B	3.93	-1.47	2.11
Delaware Corporate Bond Inst	821.19M	4.66	-2.09	2.54
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	721.56M	7.04	-0.07	3.87
Delaware Diversified Income A	537.98M	3.56	-1.72	1.84

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.702	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%