Delaware National High Yield Municipal Bond Fund Institutional Class(DVHIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.38 +0.03 +0.29%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DVHIX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl (DVHIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware National Hi-Yld Muni Bd Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.07	0.07	0.00
債券	99.93	99.93	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.93	93.88
現金	0.07	4.73

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 778

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	2.11	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	1.81	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1.79	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1.51	-	-
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0%	-	1.48	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.5%	-	1.41	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1.28	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1.25	-	-
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.25	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12%	-	1.13	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Optimum Fixed Income Instl	2.63B	4.63	-1.70	1.76
Delaware Diversified Income Instl	2.12B	5.06	-1.22	2.34
Delaware Corporate Bond Inst	845.48M	5.74	-1.91	2.74
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	720.99M	7.05	0.38	4.03
Delaware Diversified Income A	558.28M	4.73	-1.47	2.08

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.35	+0.60	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,057.6	+263.0	+0.63%
US 500	5,758.7	+46.0	+0.81%
美元指數期貨	103.605	-0.185	-0.18%

倫敦布倫特原油	75.70	+0.62	+0.83%
WTI原油	72.14	+0.67	+0.94%
黃金	2,747.30	+1.10	+0.04%
銅	4.4750	+0.0435	+0.98%
天然氣	2.736	-0.045	-1.62%
美國二號棉花	69.73	-0.20	-0.29%
美國大豆	1,000.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0899	+0.0022	+0.20%
美元/日元	151.96	-0.17	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.1083	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2995	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	31.941	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7721	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05114	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%