Deka-Multimanager Renten(0P00017SVJ)

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73.140 -0.120 -0.16%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK094E9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 341.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SVJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.360	4.650	1.290
股票	0.010	0.010	0.000
債券	95.140	95.320	0.180
可換股債券	0.420	0.420	0.000
其他	1.070	1.130	0.060

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.696	48.686
公司	41.685	57.167
現金	3.886	20.055
證券化	0.276	21.574
衍生工具	-0.621	33.864

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 610

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniCredit Bank AG 0%	DE000HV5LY99	8.12	-	-
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	1.29	-	-
Ireland (Republic Of) 0%	IE00BDHDPQ37	1.12	-	-
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur	IE00BDHDPR44	0.87	95.90	+0.72%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0.86	109.46	-0.08%
RUGOVT 7.05 19-Jan-2028	RU000A0JTK38	0.82	71.21	+0.03%
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	0.76	-	-
OFZPD 7.7 23-MAR-2033	RU000A0JXFM1	0.76	58.750	-0.03%
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000124W3	0.75	-	-
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	0.65	99.50	-0.06%

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	651.59M	-4.24	-1.48	-0.43
DekaTresor	858.37M	-0.64	-0.08	0.77
Multirent-INVEST	312.83M	-10.80	-3.02	-0.23
RenditDeka CF	418.43M	-2.17	-4.19	1.02
DekaRent-international CF	288.86M	-12.84	-4.85	0.50

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香港恒生指數	20,868.00	+300.48	+1.46%
上證指數	3,380.21	+70.00	+2.11%
新加坡MSCI 期貨	340.73	-0.02	-0.01%
日經225	38,580.50	+526.83	+1.38%
US 30	41,849.5	+54.9	+0.13%
US 500	5,717.7	+5.0	+0.09%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.50	-2.70	-0.10%
銅	4.4680	+0.0375	+0.85%
天然氣	2.798	+0.011	+0.39%
美國二號棉花	70.00	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.976	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Deka-Multimanager.	73.140	-0.120	-0.16%
	ICICI Prudential .	49.770	-0.500	-0.99%