Deka-EuropaBond TF(0P00000EH5)

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34.210 -0.010 -0.03%

06/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009771980

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 264.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EH5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.570	5.190	1.620
債券	96.430	97.990	1.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.744	17.539
市帳率	2.004	2.782
市銷率	1.570	1.688
市現率	9.515	102.817
股息收益率	2.195	2.474
5 年盈利增長	16.361	11.928

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.424	56.206
公司	15.282	27.089
證券化	6.183	2.850
現金	2.645	5.823
衍生工具	0.410	12.573

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of)	SE0005676608	3.66	-	-
Poland (Republic of)	PL0000105391	3.25	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.26	102.590	0.00%
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2.18	81.50	-0.21%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2524813545	1.87	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1.78	0.000	0.00%
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924888	1.35	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	CH0595205516	1.35	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924532	1.34	-	-
匈牙利15年期國債	HU0000402532	1.33	6.640	0.00%

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	634.67M	0.35	2.04	0.56
DekaTresor	876.39M	3.43	1.14	0.99
RenditDeka CF	451.61M	2.41	-2.77	0.77
Deka-Multimanager Renten	340.82M	0.83	-0.97	0.10
Multirent-INVEST	319.36M	0.97	3.28	2.35

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香港恒生指數	21,133.54	+241.92	+1.16%
上證指數	3,303.67	+33.01	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	389.90	+3.70	+0.96%
日經225	38,819.00	-235.50	-0.60%
US 30	44,767.0	+19.3	+0.04%
US 500	6,082.9	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	107.720	+0.173	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.76	+0.47	+0.63%
WTI原油	71.05	+0.44	+0.62%
黃金	2,888.49	+11.79	+0.41%
銅	4.5213	+0.0603	+1.35%
天然氣	3.419	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	66.21	+0.18	+0.27%
美國大豆	1,052.62	-7.38	-0.70%

歐元/美元	1.0371	-0.0012	-0.12%
美元/日元	152.04	+0.69	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2930	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2445	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.764	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7891	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	5.12170	-0.01880	-0.37%

建設銀行	6.300	-0.040	-0.63%
友邦保險	53.10	-0.15	-0.28%
滙豐控股	81.80	+1.15	+1.43%
中國平安	44.45	+0.45	+1.02%
騰訊控股	428.20	+7.80	+1.86%
長和	39.05	+0.10	+0.26%
香港交易所	316.60	+7.60	+2.46%