Deka-EuropaBond TF(0P00000EH5)

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33.940 +0.020 +0.06%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009771980

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 269.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EH5 持股

全面的主要持股資訊及 Deka-EuropaBond TF (0P00000EH5) 的關鍵持股資訊。我們的 Deka-EuropaBond TF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.570	5.190	1.620
債券	96.430	97.990	1.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.744	17.455
市帳率	2.004	2.765
市銷率	1.570	1.674
市現率	9.515	102.682
股息收益率	2.195	2.477
5 年盈利增長	16.361	12.029

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.424	60.602
公司	15.282	26.843
證券化	6.183	2.842
現金	2.645	7.821
衍生工具	0.410	15.260

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of)	SE0005676608	3.66	-	-
Poland (Republic of)	PL0000105391	3.25	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.26	102.300	-0.19%
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2.18	80.81	-0.48%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2524813545	1.87	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1.78	0.000	0.00%
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924888	1.35	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	CH0595205516	1.35	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924532	1.34	-	-
匈牙利15年期國債	HU0000402532	1.33	6.860	-1.15%

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	632.94M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	864.66M	3.40	1.20	1.00
RenditDeka CF	449.75M	3.56	-2.47	0.96
Deka-Multimanager Renten	340.18M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	315.86M	8.21	1.93	1.72

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-0.12	-0.03%
日經225	39,127.50	-45.00	-0.11%
US 30	42,904.0	-2.9	-0.01%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	107.885	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.64	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,630.35	+2.15	+0.08%
銅	4.0875	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.406	+0.021	+0.62%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.24	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.682	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
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建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%