Deka-EuropaBond CF(0P0000ADS7)

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93.540 +0.080 +0.09%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK091G0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ADS7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.570	5.190	1.620
債券	96.430	97.990	1.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.744	17.455
市帳率	2.004	2.765
市銷率	1.570	1.674
市現率	9.515	102.682
股息收益率	2.195	2.477
5 年盈利增長	16.361	12.029

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.424	60.602
公司	15.282	26.843
證券化	6.183	2.842
現金	2.645	7.821
衍生工具	0.410	15.260

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 45

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of)	SE0005676608	3.66	-	-
Poland (Republic of)	PL0000105391	3.25	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.26	102.300	-0.19%
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	2.18	80.81	0.00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2524813545	1.87	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1.78	0.000	0.00%
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924888	1.35	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG	CH0595205516	1.35	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009924532	1.34	-	-
匈牙利15年期國債	HU0000402532	1.33	6.860	-1.15%

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	632.94M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	864.66M	3.40	1.20	1.00
RenditDeka CF	449.75M	3.56	-2.47	0.96
Deka-Multimanager Renten	340.18M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	315.86M	8.21	1.93	1.72

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+1.80	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,131.3	+224.4	+0.52%
US 500	6,021.4	+47.3	+0.79%
美元指數期貨	107.980	+0.173	+0.16%

倫敦布倫特原油	73.35	+1.03	+1.42%
WTI原油	70.33	+1.09	+1.57%
黃金	2,632.41	+4.21	+0.16%
銅	4.1147	+0.0297	+0.73%
天然氣	3.476	+0.130	+3.89%
美國二號棉花	68.97	-0.45	-0.65%
美國大豆	972.75	+3.75	+0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.34	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3048	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.696	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7661	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	4.93600	-0.00640	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%