Deka-CorporateBond NonFinancial S A(LP65149883)

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120.790 +0.290 +0.24%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK2D7W1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 161.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65149883 持股

全面的主要持股資訊及 Deka-CorporateBond NonFinancial S A (LP65149883) 的關鍵持股資訊。我們的 Deka-CorporateBond NonFinancial S A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.320	3.330	0.010
債券	96.680	96.690	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.203	78.058
現金	3.329	12.653
政府	1.242	11.773
證券化	0.234	7.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 357

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Engie SA	FR001400F1I9	0.76	-	-
Zapadoslovenska Energetika A.S	XS1782806357	0.71	-	-
Danfoss Finance I B.V.	XS2332689418	0.69	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6350703169	0.62	-	-
Koninklijke KPN N.V.	XS2764455619	0.61	-	-
Randstad N.V	XS2782937937	0.59	-	-
Indigo Group SAS	FR001400LCK1	0.59	-	-
Suez SA	FR001400AFN1	0.58	-	-
Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Company	XS1849518276	0.57	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance	XS2722717555	0.56	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	664.8M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	863.48M	-0.64	-0.08	0.77
RenditDeka CF	420.14M	-2.17	-4.19	1.02
Deka-Multimanager Renten	341.3M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	314.77M	8.21	1.93	1.72

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.48	-4.62	-1.23%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,761.0	+464.5	+1.05%
US 500	6,003.4	+34.1	+0.57%
美元指數期貨	106.840	-0.667	-0.62%

倫敦布倫特原油	73.28	-1.35	-1.81%
WTI原油	69.91	-1.33	-1.87%
黃金	2,659.65	-77.55	-2.83%
銅	4.1665	+0.0335	+0.81%
天然氣	3.522	+0.235	+7.15%
美國二號棉花	71.90	+1.13	+1.60%
美國大豆	984.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0492	+0.0075	+0.72%
美元/日元	153.91	-0.83	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2447	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2572	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.453	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.05495	+0.02545	+0.51%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%