Deka-Commodities I (T)(0P000080AL)

盧森堡

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69.610 +0.010 +0.01%

30/08 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deka International SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0263139296

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 48.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000080AL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.990	42.100	0.110
債券	40.290	40.290	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	17.710	17.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.250	26.905
市帳率	-	1.426
市銷率	3.088	1.632
市現率	21.124	15.001
股息收益率	2.656	2.590
5 年盈利增長	8.290	9.268

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	41.906	24.270
政府	39.174	62.858
公司	1.298	11.639
證券化	0.011	29.119

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104875	7.12	-	-
Netherlands (Kingdom Of)	NL0010733424	6.83	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	6.61	99.05	-0.10%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.51	98.865	+0.00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.14	251.71	-0.09%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104909	5.40	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5.25	99.599	+0.09%
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	5.23	98.82	0.00%
France (Republic Of)	FR0013344751	4.74	-	-
UBS AG	CH0384593999	3.85	-	-

由Deka International SA發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Deka Commodities I A		71.25K	14.40	1.52	-0.95

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,188.2	-62.0	-0.14%
US 500	6,026.8	-11.1	-0.18%
美元指數期貨	108.000	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.27	+0.37%
WTI原油	70.40	+0.30	+0.43%
黃金	2,641.16	+5.66	+0.21%
銅	4.0960	-0.0140	-0.34%
天然氣	3.453	-0.051	-1.46%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3069	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.756	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93645	+0.00345	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%