Degussa Bank WorksitePartner Fonds(0P00011ODD)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

61.770 +0.090 +0.15%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Warburg Invest Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0975257816

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011ODD 持股

全面的主要持股資訊及 Degussa Bank WorksitePartner Fonds (0P00011ODD) 的關鍵持股資訊。我們的 Degussa Bank WorksitePartner Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.150	3.150
股票	84.840	84.840
債券	12.010	12.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.519	16.300
市帳率	1.213	2.491
市銷率	0.582	1.851
市現率	7.968	10.174
股息收益率	2.592	2.439
5 年盈利增長	10.972	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	33.490	6.883
工業	25.090	12.024
醫療保健	9.810	12.599
週期性消費	8.630	12.475
防禦型消費	8.240	7.666
科技	7.960	20.517
公用事業	3.560	3.051
能源	3.210	3.362

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	5.03	50.38	+0.60%
Covestro	DE0006062144	4.97	56.160	-0.21%
Evonik	DE000EVNK013	4.10	16.730	+0.12%
Deutsche Lufthansa AG 4.38%	XS1271836600	4.10	-	-
Merck KGaA 3.38%	XS1152343668	3.09	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS1206541366	2.76	-	-
Aurubis AG	DE0006766504	2.72	76.700	+0.13%
UCB	BE0003739530	2.27	192.20	+1.96%
RWE AG 3.5%	XS1219499032	2.06	-	-
通用汽車	US37045V1008	1.59	53.27	-0.73%

由Degussa Bank AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marathon Stiftungsfonds H	94.96M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94.96M	4.69	1.36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94.96M	4.86	0.97	-
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.51M	14.57	8.02	-
ALTIS Fund Glbl Resources B	6.64M	-1.40	2.79	3.93

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.755	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04942	-4.89160	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%