Deep Value International FI(0P00014NYP)

馬德里

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14.307 0.001 0%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126082009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NYP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.590	1.960	0.370
股票	83.860	83.860	0.000
債券	14.560	14.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.954	16.342
市帳率	2.333	2.722
市銷率	1.521	2.092
市現率	9.459	10.483
股息收益率	2.321	2.778
5 年盈利增長	10.054	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	31.130	12.526
科技	24.580	20.011
工業	12.590	13.902
通訊服務	10.330	9.222
防禦型消費	7.590	8.423
金融服務	5.790	19.445
醫療保健	4.480	12.883
能源	1.530	8.368
基本材料	1.360	9.101
公用事業	0.620	5.566

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	14.56	101.34	+0.04%
微軟	US5949181045	9.22	435.25	-0.31%
Louis Vuitton	FR0000121014	7.02	630.80	+0.25%
威科	NL0000395903	4.96	159.50	0.00%
Meta Platforms	US30303M1027	3.44	599.85	+2.49%
蘋果	US0378331005	3.05	255.27	+0.31%
英迪特克斯	ES0148396007	2.90	49.470	+0.06%
Alphabet C	US02079K1079	2.00	195.99	+1.57%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	1.96	4,329.0	+1.51%
安聯	DE0008404005	1.80	294.20	-0.14%

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	87.42M	-4.42	-7.15	7.49
Cat Patrimonis Ord Shs	59.64M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.25M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	29.74M	6.96	2.36	2.45
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.32M	17.80	14.67	3.39

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.05	+1.45	+0.39%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,891.9	-15.0	-0.04%
US 500	5,978.8	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	107.975	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.80	+0.48	+0.66%
WTI原油	69.74	+0.50	+0.72%
黃金	2,627.84	-0.36	-0.01%
銅	4.1048	+0.0198	+0.48%
天然氣	3.443	+0.097	+2.90%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2550	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.699	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94290	+0.00050	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%