DWS Fixed Maturity High Yield Bonds 2021(0P00014KTX)

盧森堡

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105.900 -0.010 -0.01%

03/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0949895402

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014KTX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.140	5.140	0.000
債券	94.850	193.320	98.470

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	4.367	31.777
政府	90.489	44.796
現金	5.144	32.362

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
葡萄牙10年期國債	PTOTEYOE0007	21.86	2.542	-0.08%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%	DE0001135424	20.43	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.25%	DE0001135416	17.25	-	-
義大利9年期國債	IT0004634132	14.24	3.089	+0.06%
葡萄牙9年期國債	PTOTECOE0029	10.58	2.274	-1.60%
Itraxx Eur Xover S23v7 5y/500 Bp(Jpm)20.06.20 Sell	-	10.25	-	-
Italy (Republic Of) 4%	IT0004594930	6.12	-	-
Techem / 500 Bp (Dbk) 20.12.20 Sell	-	5.29	-	-
Smurfit Kappa / 500 Bp (Mll) 20.12.20 Sell	-	5.29	-	-
Scds: (Aalln)	-	5.29	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.71B	3.86	2.39	0.70
I Euro High Yield Corporates FC	2.91B	6.74	2.38	4.09
I Euro High Yield Corporates FD	2.91B	6.75	2.38	4.09
I Euro High Yield Corporates LC	2.91B	6.33	1.92	3.62
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.91B	7.06	2.73	-

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上證指數	3,432.49	+9.83	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+1.27	+0.34%
日經225	39,394.50	+26.00	+0.07%
US 30	44,246.4	-1.4	0.00%
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美元指數期貨	106.370	+0.290	+0.27%

倫敦布倫特原油	73.62	+1.43	+1.98%
WTI原油	70.43	+1.84	+2.68%
黃金	2,754.26	+35.86	+1.32%
銅	4.2683	-0.0037	-0.09%
天然氣	3.357	+0.194	+6.13%
美國二號棉花	70.21	+0.73	+1.05%
美國大豆	995.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0494	-0.0032	-0.30%
美元/日元	152.55	+0.60	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2801	+0.0222	+0.31%
英鎊/美元	1.2748	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.473	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7764	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.09745	-0.01805	-0.35%

建設銀行	6.230	-0.020	-0.32%
友邦保險	58.15	-1.15	-1.94%
滙豐控股	74.40	+0.20	+0.27%
中國平安	47.00	-1.05	-2.19%
騰訊控股	409.80	-1.40	-0.34%
長和	42.60	-0.15	-0.35%
香港交易所	306.00	-2.40	-0.78%