DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II(0P000159LI)

盧森堡

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106.660 -0.000 0.00%

11/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1095504343

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000159LI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	0.530	0.000
債券	99.470	281.640	182.170

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.591	45.603
衍生工具	0.775	31.913
證券化	30.107	7.350
現金	0.527	33.464

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	21.79	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18.62	99.44	+0.05%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17.98	99.42	+0.02%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15.67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11.82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2.62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.11	100.51	+0.08%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.87	100.53	-0.01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	0.68	99.96	-0.01%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0.47	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.92B	3.86	2.39	0.70
I Euro High Yield Corporates ND	2.91B	5.98	1.51	3.21
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp PFDQ	2.91B	5.75	1.65	3.05
I Euro High Yield Corporates FC	2.91B	6.74	2.38	4.09
I Euro High Yield Corporates FD	2.91B	6.75	2.38	4.09

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.10	-3.22	-0.88%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,433.4	-317.5	-0.73%
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美元指數期貨	106.577	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.65	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.73	-0.97	-1.41%
黃金	2,568.80	-4.10	-0.16%
銅	4.0895	+0.0020	+0.05%
天然氣	2.787	+0.002	+0.07%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	1,002.88	+15.88	+1.61%

歐元/美元	1.0548	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.56	-1.69	-1.08%
美元/離岸人民幣	7.2382	-0.0139	-0.19%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.539	-0.070	-0.22%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05037	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%