DWS Fixed Maturity Corporate Bonds 2025 II(0P000159LI)

盧森堡

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106.660 -0.000 0.00%

11/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deutsche Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1095504343

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000159LI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	0.530	0.000
債券	99.470	281.640	182.170

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.591	44.855
衍生工具	0.775	30.676
證券化	30.107	7.081
現金	0.527	32.018

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	21.79	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	18.62	99.59	-0.07%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	17.98	99.55	-0.06%
UniCredit S.p.A. 0.75%	IT0005090813	15.67	-	-
Commerzbank AG 0.625%	DE000CZ40MN2	11.82	-	-
Lloyds Bank plc 0.625%	XS1795392502	2.62	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.11	100.44	+0.06%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1.87	100.39	-0.01%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	0.68	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0.47	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.84B	4.15	2.52	0.73
I Euro High Yield Corporates FC	2.88B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates FD	2.88B	7.02	2.61	4.02
I Euro High Yield Corporates LC	2.88B	6.57	2.15	3.56
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2.88B	7.36	2.96	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.23	+0.63	+0.17%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2560	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.705	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93295	-0.00775	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%