Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen R(0P0001IESG)

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08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2PE006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IESG 持股

全面的主要持股資訊及 Aktienfonds fֳ¼r Beteiligungsunternehmen R (0P0001IESG) 的關鍵持股資訊。我們的 Aktienfonds fֳ¼r Beteiligungsunternehmen R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.110	2.110	0.000
股票	97.890	97.890	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.255	16.875
市帳率	1.678	2.501
市銷率	1.331	1.728
市現率	6.935	10.552
股息收益率	1.828	2.252
5 年盈利增長	8.274	11.940

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.140	17.260
金融服務	17.600	12.922
科技	15.890	19.840
基本材料	14.490	8.257
醫療保健	9.440	13.502
能源	8.190	7.215
通訊服務	2.770	6.292
週期性消費	2.480	11.156

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.16	406.41	+0.07%
伊藤忠商事	JP3143600009	3.14	7,174.0	+1.08%
Altius Minerals Corp	CA0209361009	3.03	21.81	-1.09%
日立	JP3788600009	3.00	14,260.0	+0.46%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	2.98	173.52	+0.31%
Xylem	US98419M1009	2.93	141.20	+0.84%
摩托羅拉系統	US6200763075	2.87	359.02	+0.24%
Investor B	SE0015811963	2.86	279.2	-0.29%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	2.82	68.30	+0.59%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2.81	54.36	+0.95%

由HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SI SafeInvest	891.91M	7.85	1.75	2.25
Aramea Rendite Plus A	849.82M	2.47	-0.54	2.09
antea R	516.59M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414.81M	2.88	3.10	3.02
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414.81M	3.01	3.64	3.53

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	301.90	-0.75	-0.25%
日經225	38,260.50	+61.00	+0.16%
US 30	39,055.0	-1.4	0.00%
US 500	5,184.9	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	105.450	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.82	+0.07	+0.08%
WTI原油	79.29	+0.30	+0.38%
黃金	2,315.50	-6.80	-0.29%
銅	4.5388	-0.0022	-0.05%
天然氣	2.181	0.000	0.00%
美國二號棉花	79.90	+2.40	+3.10%
美國大豆	1,230.00	+1.25	+0.10%

歐元/美元	1.0745	-0.0001	-0.00%
美元/日元	155.49	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2290	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2490	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.383	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.8172	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05027	0.00000	0.00%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%