Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR(0P0001IXUP)

Xetra

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2DU1Y2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IXUP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	29.240	29.240
債券	74.660	74.660
可換股債券	0.150	0.150

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.063	15.268
市帳率	5.136	2.186
市銷率	3.450	1.526
市現率	19.725	9.480
股息收益率	1.482	2.985
5 年盈利增長	9.512	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.690	14.961
科技	25.710	17.207
醫療保健	16.730	12.430
週期性消費	14.460	10.715
基本材料	5.190	6.076
防禦型消費	5.000	7.429
金融服務	4.220	16.989

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 353

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	-	5.37	-	-
Euro OAT Future Dec 24	-	3.73	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.31	750.9	+4.03%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2.16	99.56	+0.24%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.14	642.10	+1.68%
Dsv	DK0060079531	1.79	1,504.0	-0.40%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.79	96.91	+0.29%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.77	98.280	+0.28%
SAP	DE0007164600	1.64	225.900	+0.53%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.55	107.880	+0.33%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus A EUR	2.91B	0.40	-0.25	2.90
Kapital Plus P2 EUR	4.85M	3.65	-0.38	3.30
Kapital Plus I EUR	88.93M	0.97	-1.66	2.84
Kapital Plus P EUR	7.49M	0.97	-1.66	2.79
Concentra IT EUR	1.97B	11.72	1.71	6.99

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,338.0	+467.6	+1.07%
US 500	5,970.6	+21.9	+0.37%
美元指數期貨	107.485	+0.555	+0.52%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.91	+1.23%
WTI原油	71.23	+1.13	+1.61%
黃金	2,713.50	+38.60	+1.44%
銅	4.0838	-0.0412	-1.00%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2598	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.569	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7839	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.02705	-0.00825	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%