DB PWM II GIS US Equity Portfolio Class I(0P0000KARJ)

盧森堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0271592650

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KARJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.520	95.520	0.000
其他	4.500	4.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.347	29.346
市帳率	3.132	6.758
市銷率	2.321	5.394
市現率	13.478	20.032
股息收益率	1.822	0.664
5 年盈利增長	13.187	12.196

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.780	38.475
金融服務	18.320	10.528
工業	14.430	7.546
醫療保健	12.190	12.051
週期性消費	11.980	14.171
防禦型消費	6.990	3.695
能源	5.300	1.882
公用事業	3.260	2.022
通訊服務	3.010	12.723
基本材料	1.510	1.967
房地產	1.220	2.169

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Microsoft Corp	-	4.35	-	-
Apple Inc	-	3.79	-	-
Boeing Co	-	3.01	-	-
Xtrackers Sicav S&P 500 Swap Ucits Etf -1c-	-	2.85	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	2.72	-	-
Amazon.com Inc	-	2.50	-	-
Gilead Sciences Inc	-	2.31	-	-
NVIDIA Corp	-	2.26	-	-
Visa Inc Class A	-	2.10	-	-
The Home Depot Inc	-	1.87	-	-

由Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DB PWM II ActiveAssetAllocCoreUSD A	31.48M	11.64	10.44	5.20
DB PWM II Active Asset Allocation G	32.21M	15.34	15.45	6.95
US opp	10.41M	-5.63	5.13	6.14

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.10	-1.70	-0.38%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DB PWM II GIS US .	0.022	0.000	0.00%
APT/土耳其里拉	73.28	-7.16	-8.90%
Trea Rentas Emerg.	10.328	-0.010	-0.09%
Principal Variabl.	2.360	+0.010	+0.43%
注意力幣/印度盧比	9.00	0.00	0.00%
COMMERZBANK AG Ca.	0.001	0.000	0.00%
達世幣/以色列謝克爾	155.45	-6.48	-4.00%
XRP/菲律賓比索	119.85	-2.93	-2.39%