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🧩 根據我目前的觀察名單，我該如何分散投資組合？
問問WarrenAI
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08/08 - 關閉. USD 貨幣
種類:
基金
市場:
盧森堡
發行者:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
國際證券識別碼(ISIN):
LU0327312798
資產類別:
股票
- 晨星評級:
- 總資產: 39.79M
DB PWM II Active Asset Allocation Core USD A
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0P0000JSHR 持股
全面的 主要持股資訊及 DB PWM II Active Asset Allocation Core USD A (0P0000JSHR) 的關鍵持股資訊。我們的 DB PWM II Active Asset Allocation Core USD A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。
資產配置
| 名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
|---|---|---|---|
| 現金 | 4.160 | 8.150 | 3.990 |
| 股票 | 37.040 | 38.670 | 1.630 |
| 債券 | 40.900 | 41.720 | 0.820 |
| 可換股債券 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
| 優先股 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
| 其他 | 17.110 | 17.160 | 0.050 |
風格格線圖
價值及增長衡量指標
| 比率 | 價值 | 類別平均 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 14.838 | 17.776 |
| 市帳率 | 2.032 | 2.832 |
| 市銷率 | 1.571 | 2.046 |
| 市現率 | 6.631 | 11.434 |
| 股息收益率 | 2.073 | 2.460 |
| 5 年盈利增長 | 12.462 | 9.504 |
行業配置
| 名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
|---|---|---|
| 金融服務 | 21.780 | 18.201 |
| 科技 | 21.600 | 21.012 |
| 醫療保健 | 14.330 | 9.885 |
| 工業 | 11.120 | 11.405 |
| 週期性消費 | 10.650 | 9.831 |
| 防禦型消費 | 5.150 | 6.772 |
| 基本材料 | 4.690 | 3.503 |
| 能源 | 3.650 | 4.033 |
| 通訊服務 | 3.130 | 7.565 |
| 公用事業 | 2.040 | 3.393 |
| 房地產 | 1.860 | 6.101 |
主要持倉
長倉數目: 30
短倉數目: 4
| 名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌（%） | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche MAG FI USD Sovereigns USD I | LU1176832142 | 13.51 | - | - | |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | - | 9.69 | - | - | |
| Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS 1C | LU0322251520 | 6.19 | 5.41 | -0.73% | |
| Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Acc | IE00BDZRXT69 | 5.73 | - | - | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D | LU0274211217 | 4.22 | 4,895.5 | +0.26% | |
| Artemis US Extended Alpha I Acc USD | GB00BMMV5H66 | 4.20 | - | - | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 4.05 | 40.32 | -0.12% | |
| iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS | IE00B2NPKV68 | 3.87 | 90.78 | -0.14% | |
| UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis | LU0136240974 | 3.27 | 53.51 | +1.63% | |
| Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs N GBP | LU1618348582 | 3.18 | - | - |
由Deutsche Bank (Suisse) SA發行的主要股票基金
| 名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB PWM II Active Asset Allocation G | 31.12M | 9.56 | 10.95 | 6.25 | ||
| US opp | 9.87M | -12.73 | 1.76 | 3.58 |
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