DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P0000UFE5)

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4.411 +0.002 +0.04%

06/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

國際證券識別碼(ISIN): BRDYC6CTF006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UFE5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.600	3.830	0.230
債券	90.310	90.310	0.000
其他	6.080	6.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.242	13.278
市帳率	2.161	1.470
市銷率	3.098	1.065
市現率	-	8.143
股息收益率	5.695	6.361
5 年盈利增長	-	16.297

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.544	60.213
政府	32.117	20.933
現金	3.255	18.764

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	29.07	-	-
Daycoval IRFM1 FI RF	-	1.67	-	-
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	1.66	-	-
RED FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS REAL LP DE RESPONSABI	BRREDCCTF004	1.47	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1.8%	BRELETDBS040	1.37	-	-
Banco Daycoval SA 1.25%	BRDAYCLFNPM3	1.22	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	1.21	-	-
Banco Daycoval SA 1.4%	BRDAYCLFNKW3	1.13	-	-
Banco Safra S A 0%	BRBSAFLFCEX6	1.09	-	-
MINERVA SA 1.6% 15/10/26	BRBEEFDBS057	1.07	-	-

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS		39.8M	11.47	7.86	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.90	+4.10	+1.16%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.89	+0.52	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.87	-1.76	-2.33%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,694.80	-11.00	-0.41%
銅	4.3060	-0.1255	-2.93%
天然氣	2.669	-0.024	-0.74%
美國二號棉花	70.98	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1996	+0.0502	+0.70%
英鎊/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%
美元/新臺幣	32.235	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7745	+0.0038	+0.00%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%