DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P0000UBX5)

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21/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

國際證券識別碼(ISIN): BRBASTCTF008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 372.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBX5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.440	2.010	0.570
債券	93.360	93.400	0.040
其他	8.040	8.360	0.320

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.569	9.678
市帳率	1.273	1.411
市銷率	1.341	1.037
市現率	4.424	6.971
股息收益率	4.031	6.393
5 年盈利增長	15.327	14.452

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	16.220	110.019
通訊服務	15.250	-48.723
公用事業	14.220	44.328
金融服務	12.840	-18.247
基本材料	11.770	-108.690
能源	8.000	-128.451
房地產	7.830	231.729
科技	5.550	50.115
工業	5.070	134.446
防禦型消費	2.940	-121.095
醫療保健	0.300	-62.212

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	29.33	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.79	15,641.430	+0.00%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4.50	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3.56	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3.53	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2.96	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2.73	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2.50	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2.39	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2.33	-	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.48	-2.17	-0.58%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,614.4	-122.2	-0.27%
US 500	6,003.9	+16.5	+0.28%
美元指數期貨	106.910	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.85	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.36	+0.42	+0.61%
黃金	2,652.84	+10.24	+0.39%
銅	4.1553	-0.0037	-0.09%
天然氣	3.494	+0.051	+1.48%
美國二號棉花	71.17	-0.55	-0.77%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0494	0.0000	0.00%
美元/日元	153.56	-0.65	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2576	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.465	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.06800	+0.02180	+0.43%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%