DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P0000UBX5)

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15.012 -0.000 -0.00%

23/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

國際證券識別碼(ISIN): BRBASTCTF008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 378.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBX5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.960	2.630	0.670
債券	90.570	90.590	0.020
其他	8.000	8.230	0.230

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.968	9.683
市帳率	1.223	1.373
市銷率	1.494	1.195
市現率	4.089	8.919
股息收益率	6.000	6.386
5 年盈利增長	15.141	14.196

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	20.500	-79.793
工業	19.630	135.154
公用事業	10.780	34.878
週期性消費	10.720	114.333
通訊服務	10.680	-49.488
能源	10.090	-133.300
金融服務	6.890	-27.900
房地產	5.460	240.127
科技	3.930	48.098
防禦型消費	1.320	-129.830
醫療保健	0.010	-65.252

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	28.13	4,343.700	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.73	15,928.050	+0.00%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4.44	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3.51	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3.49	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2.92	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2.71	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2.40	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2.36	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2.30	-	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%