Davy Long Term Growth Fund B EUR Acc(0P0000YWT0)

愛爾蘭

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225.764 -0.320 -0.14%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J&E Davy

國際證券識別碼(ISIN): IE00BRJL4881

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 936.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YWT0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	14.270	13.910
股票	71.230	73.510	2.280
債券	20.470	23.620	3.150
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	7.860	7.860	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.366	16.613
市帳率	2.970	2.529
市銷率	2.156	1.812
市現率	12.392	10.704
股息收益率	2.029	2.425
5 年盈利增長	11.150	10.999

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.970	21.002
金融服務	16.360	14.911
醫療保健	11.690	12.644
工業	10.620	12.109
週期性消費	9.690	10.795
通訊服務	7.880	7.203
防禦型消費	6.990	7.287
能源	3.600	3.645
基本材料	3.310	5.724
公用事業	2.230	3.108
房地產	1.660	3.398

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19.40	108.26	-0.02%
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	19.33	-	-
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	7.28	-	-
BGF Global Equity Income I2	LU0545040395	6.66	-	-
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	4.69	-	-
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	4.65	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.17	51.88	+0.10%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD S Ac	LU1054168221	4.16	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	3.23	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	3.19	-	-

由J&E Davy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.4B	12.93	3.15	4.72
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	271.06M	8.01	0.92	2.30
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.35M	9.52	-3.49	7.36
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.82M	10.20	-2.84	8.09

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.68	-5.77	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.060	+0.134	+0.12%

倫敦布倫特原油	77.14	+0.98	+1.29%
WTI原油	74.15	+0.83	+1.13%
黃金	2,683.56	+11.16	+0.42%
銅	4.2942	+0.0357	+0.84%
天然氣	3.806	+0.155	+4.25%
美國二號棉花	68.53	+0.30	+0.44%
美國大豆	995.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0295	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3582	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2302	-0.0061	-0.49%
美元/新臺幣	32.896	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7819	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	4.92130	+0.00960	+0.20%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%