IQ EQ Discovery Equity Fund Class B EUR Acc(0P00015YSI)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

335.974 -1.400 -0.41%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J&E Davy

國際證券識別碼(ISIN): IE00BRJL3H07

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YSI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.330	3.330	0.000
股票	96.670	96.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.601	14.923
市帳率	2.795	1.944
市銷率	2.328	1.291
市現率	11.850	8.654
股息收益率	1.967	2.091
5 年盈利增長	9.115	12.307

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.140	21.435
週期性消費	20.150	15.142
金融服務	16.160	11.917
科技	15.110	15.981
基本材料	7.460	6.454
醫療保健	7.460	11.302
通訊服務	6.350	4.502
能源	2.320	6.117
防禦型消費	1.860	5.613

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3.43	131.50	-0.51%
Badger Meter	US0565251081	3.33	216.17	-0.71%
Pinnacle Fin.	US72346Q1040	3.25	114.24	+1.78%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3.20	3,415.0	+0.41%
Rational AG	DE0007010803	3.16	841.75	0.00%
Owens Corning	US6907421019	3.15	171.58	+1.28%
Descartes Systems	CA2499061083	3.12	164.55	+0.03%
馬斯公司	US5745991068	3.01	74.09	-0.40%
Singapore exchange	SG1J26887955	3.00	12.38	+0.24%
Hamilton Lane	US4074971064	2.98	150.21	-0.31%

由J&E Davy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.39B	9.75	2.36	4.86
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	920.79M	12.82	3.79	6.85
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	268.31M	6.14	0.41	2.38
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.81M	10.20	-2.84	8.09

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,764.4	-75.9	-0.18%
US 500	5,950.6	+19.7	+0.33%
美元指數期貨	107.845	+0.494	+0.46%

倫敦布倫特原油	71.73	-0.83	-1.14%
WTI原油	68.66	-0.80	-1.15%
黃金	2,632.21	-12.89	-0.49%
銅	4.0812	-0.0193	-0.47%
天然氣	3.323	-0.089	-2.61%
美國二號棉花	69.47	+1.41	+2.07%
美國大豆	970.50	-4.50	-0.46%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.03	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0164	+0.23%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.699	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7703	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%