Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc(0P00015YSL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

377.261 -2.830 -0.74%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: J&E Davy

國際證券識別碼(ISIN): IE00BRJL3F82

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015YSL 持股

全面的主要持股資訊及 Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc (0P00015YSL) 的關鍵持股資訊。我們的 Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.610	4.610	0.000
股票	95.390	95.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.626	15.177
市帳率	2.548	1.957
市銷率	2.181	1.258
市現率	11.697	8.714
股息收益率	2.009	2.084
5 年盈利增長	11.080	12.983

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.360	20.968
週期性消費	18.610	15.324
科技	14.630	16.024
金融服務	13.350	11.604
醫療保健	11.380	11.684
基本材料	5.460	6.475
通訊服務	5.370	4.425
房地產	2.310	4.965
防禦型消費	2.280	5.649
能源	2.250	6.690

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
泰瑞达公司	US8807701029	3.07	106.38	-1.80%
Rational AG	DE0007010803	3.07	853.00	0.00%
Descartes Systems	CA2499061083	3.04	162.48	+1.10%
Badger Meter	US0565251081	3.02	223.70	-0.59%
百富環球	BMG6955J1036	2.98	5.03	-1.37%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2.95	3,544.0	+3.02%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	2.89	140.83	-0.73%
馬斯公司	US5745991068	2.84	79.25	+0.29%
YETI	US98585X1046	2.60	40.65	-1.76%
Owens Corning	US6907421019	2.59	195.77	+2.67%

由IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.38B	9.52	3.07	4.71
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	896.59M	12.09	4.68	6.58
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	263.8M	6.55	0.88	2.37
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.69M	-3.69	-3.76	7.17

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.27	+0.62	+0.17%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,003.9	+45.7	+0.10%
US 500	5,991.5	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.575	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,560.20	-26.30	-1.02%
銅	4.0060	-0.0770	-1.89%
天然氣	2.966	-0.017	-0.57%
美國二號棉花	69.13	+0.23	+0.33%
美國大豆	1,010.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7805	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%