Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL DKK d(0P000084S3)

哥本哈根

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109.160 +0.020 +0.02%

10/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060073252

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 245.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000084S3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.510	10.170	3.660
債券	93.480	93.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.553	67.517
現金	6.862	36.045
公司	1.928	5.739
衍生工具	-0.343	116.975

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 62

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	3.66	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	3.35	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	3.03	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.01	-	-
Malaysia (Government Of) 4.054%	MYBMS2400013	2.80	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2.67	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	2.66	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623039300	2.65	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.58	885.310	+0.00%
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	2.18	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.86B	0.84	-0.81	0.36
Danske Invest Euro Investment Grade	2.03B	4.42	-1.29	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.38B	0.18	-0.78	0.12
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.39B	-0.00	-0.47	0.12
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	294.58M	4.37	-0.84	0.34

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.95	-7.70	-1.97%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,424.6	-487.8	-1.16%
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美元指數期貨	103.345	-0.608	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.60	+0.57	+0.86%
黃金	2,921.69	+22.29	+0.77%
銅	4.7698	+0.1033	+2.21%
天然氣	4.469	-0.022	-0.49%
美國二號棉花	66.27	+0.27	+0.41%
美國大豆	1,016.38	+3.38	+0.33%

歐元/美元	1.0926	+0.0091	+0.84%
美元/日元	147.48	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2317	-0.0301	-0.41%
英鎊/美元	1.2942	+0.0063	+0.49%
美元/新臺幣	32.916	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7708	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.27035	-0.00415	-0.08%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%