Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta KL DKK d(0P000084S3)

哥本哈根

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111.390 +0.050 +0.04%

14/02 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060073252

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 394.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000084S3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.020	10.470	3.450
債券	92.990	92.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.060	68.338
現金	7.823	36.450
衍生工具	-0.810	123.799
公司	1.928	5.697

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	3.40	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	2.98	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.95	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	2.83	-	-
Malaysia (Government Of) 4.054%	MYBMS2400013	2.67	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	2.53	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623039300	2.50	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	2.39	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.38	877.730	+0.08%
Indonesia IDGOVT 10.5 15-Aug-2030	IDG000009002	2.12	117.32	+0.32%

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.86B	0.20	-1.41	0.44
Danske Invest Euro Investment Grade	2.09B	4.42	-1.29	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.43B	0.18	-0.78	0.12
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.29B	-0.00	-0.47	0.12
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	297.2M	4.37	-0.84	0.34

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%