Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta Akk KL DKK(0P00012POM)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

110.510 +0.110 +0.10%

13/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060548899

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012POM 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu (0P00012POM) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 29

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.75	1,030.33	+0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.41	95.19	+0.05%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.13	953.850	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.46	978.29	0.00%
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	2.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.36	-	-
Brazil (Federative Republic) 10%	BRSTNCNTF147	2.31	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.07	109.67	-0.17%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.88	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	1.72	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.93B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.12B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.37B	3.65	-1.23	0.12
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	2.02B	-0.08	0.91	0.09
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.7B	0.62	-4.69	1.22

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香港恒生指數	19,463.00	-360.45	-1.82%
上證指數	3,392.33	-46.95	-1.37%
新加坡MSCI 期貨	364.98	+0.33	+0.09%
日經225	38,556.00	-184.50	-0.48%
US 30	43,918.3	-39.9	-0.09%
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美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	68.00	-0.43	-0.63%
黃金	2,562.60	-23.90	-0.92%
銅	4.0367	-0.0335	-0.82%
天然氣	2.962	-0.016	-0.54%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,013.00	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2498	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.568	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.30	-0.15	-0.32%
騰訊控股	404.80	+1.00	+0.25%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.40	-3.80	-1.23%