Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta Akk KL SEK(0P00015Y2P)

哥本哈根

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26/04 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060575272

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 487.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Y2P 持股

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主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.75	1,028.90	+0.09%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.41	88.64	+0.60%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.13	986.905	+0.29%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.46	1,013.41	+0.19%
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	2.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.36	-	-
Brazil (Federative Republic) 10%	BRSTNCNTF147	2.31	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.07	108.69	-0.51%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.88	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	1.72	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske TillvaxtmarknadsObl KL SEK h	917.21M	2.58	-3.17	1.70
Danske Euro High Yield Obl KL SEK h	157.04M	0.54	-0.94	2.18
Danske Invest Globala Realrantor h	627.56M	-1.01	-3.82	0.82
Danske Globala High Yield Obl SEK h	38.06M	0.53	-1.16	1.73
Danske Nordiska ForetagsObl KL SEKh	558.61M	0.55	0.28	1.19

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%