Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer KL DKK h(0P0000ZNTD)

哥本哈根

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118.450 -0.050 -0.04%

14/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060500502

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 961.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZNTD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.060	2.330	0.270
債券	96.160	96.160	0.000
可換股債券	1.780	1.780	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.092	78.466
政府	4.072	12.734
現金	2.136	11.687
衍生工具	-0.077	11.340

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UPM-Kymmene Corporation 3.375%	XS2886143770	1.49	-	-
Swedbank AB (publ)	XS2580715147	1.42	-	-
Telia Company AB	XS2443749648	1.40	-	-
Mandatum Life Insurance Co Ltd.	XS2831536227	1.31	-	-
Nokia Corp 4.375%	XS2488809612	1.29	-	-
Svenska Handelsbanken AB	XS2486857431	1.21	-	-
Magellan Capital Holdings Ltd.	XS2852966501	1.19	-	-
Loomis AB 3.625%	XS2897290115	1.19	-	-
Orsted A/S 2.875%	XS2490472102	1.18	-	-
Vonovia SE	XS2368364449	1.16	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.86B	0.84	-0.81	0.36
Danske Invest Euro Investment Grade	2B	4.42	-1.29	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.37B	0.18	-0.78	0.12
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.47B	-0.00	-0.47	0.12
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	294.39M	4.37	-0.84	0.34

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Danske Invest Nor.	118.450	-0.050	-0.04%
T. Rowe Price Ret.	20.04	+0.40	+2.04%
Franklin India Fu.	69.460	+0.370	+0.54%
Nordea 1 - Europe.	182.689	-0.190	-0.10%
VA CollegeAmerica.	37.520	+0.400	+1.08%
ATL Capital Carte.	13.16	+0.02	+0.12%
OpenWorld plc - R.	3,796.185	-5.120	-0.13%
Nordea 1 - Emergi.	146.026	+1.130	+0.78%