Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer KL DKK h(0P0000ZNTD)

哥本哈根

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118.050 -0.150 -0.13%

06/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060500502

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 977.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZNTD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.960	3.120	0.160
債券	95.270	95.270	0.000
可換股債券	1.760	1.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.229	78.736
政府	4.046	11.807
現金	2.893	12.379
衍生工具	0.068	11.889

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UPM-Kymmene Corporation 3.375%	XS2886143770	1.48	-	-
Telia Company AB	XS2443749648	1.38	-	-
Swedbank AB (publ)	XS2580715147	1.37	-	-
Mandatum Life Insurance Co Ltd.	XS2831536227	1.31	-	-
Nokia Corp 4.375%	XS2488809612	1.28	-	-
Svenska Handelsbanken AB	XS2486857431	1.19	-	-
Orsted A/S 2.875%	XS2490472102	1.17	-	-
Loomis AB 3.625%	XS2897290115	1.17	-	-
Protector Forsikring ASA	NO0013091876	1.16	-	-
Magellan Capital Holdings Ltd.	XS2852966501	1.15	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.86B	1.37	-0.98	0.45
Danske Invest Euro Investment Grade	2.07B	4.90	-1.21	0.85
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.41B	4.01	-1.12	0.13
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	477.01M	2.34	1.78	0.43
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.18B	4.97	-0.80	0.29

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香港恒生指數	19,332.00	-356.29	-1.81%
上證指數	3,196.68	-10.24	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+1.42	+0.38%
日經225	40,210.50	+973.00	+2.48%
US 30	42,678.1	-36.1	-0.08%
US 500	5,972.1	-4.8	-0.08%
美元指數期貨	108.180	+0.079	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.15	-0.15	-0.20%
WTI原油	73.39	-0.17	-0.23%
黃金	2,648.89	+1.49	+0.06%
銅	4.1470	-0.0043	-0.10%
天然氣	3.703	-0.009	-0.24%
美國二號棉花	68.78	+0.06	+0.09%
美國大豆	991.38	-4.87	-0.49%

歐元/美元	1.0384	-0.0006	-0.06%
美元/日元	158.22	+0.62	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3441	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.759	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7736	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.91130	-0.02070	-0.42%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	54.30	-0.95	-1.72%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	42.95	-0.95	-2.16%
騰訊控股	382.60	-26.80	-6.55%
長和	40.75	-0.55	-1.33%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%