Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h(0P0000ZJET)

哥本哈根

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137.730 0.000 0%

25/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060500692

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 836.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJET 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.840	6.940	3.100
股票	0.050	0.050	0.000
債券	94.060	94.060	0.000
可換股債券	2.070	2.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.802	57.024
現金	3.795	24.840
政府	4.231	45.215
衍生工具	0.039	36.840

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	2.10	-	-
Magellan Capital Holdings Ltd.	XS2852966501	1.51	-	-
UPM-Kymmene Corporation 3.375%	XS2886143770	1.48	-	-
Telia Company AB	XS2443749648	1.39	-	-
Swedbank AB (publ)	XS2580715147	1.36	-	-
Mandatum Life Insurance Co Ltd.	XS2831536227	1.30	-	-
Nokia Corp 4.375%	XS2488809612	1.26	-	-
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 4%	XS2577054716	1.24	-	-
Nordea Bank ABP 4.125%	XS2618906585	1.23	-	-
Svenska Handelsbanken AB	XS2486857431	1.19	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Nye Markeder Obligasjon NOKh	475.21M	9.22	-1.56	2.74
Danske Invest Horisont Rente PlNOKW	166.04M	5.51	2.90	2.77
Danske Invest Horisont Rente NOK	366.2M	5.21	2.52	2.41
Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI	2.4B	5.41	2.77	2.67
Danske Horisont Rente Konservat NOK	121.79M	1.48	1.79	-

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香港恒生指數	19,139.00	-11.99	-0.06%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.68	-1.97	-0.53%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,707.0	-29.6	-0.07%
US 500	5,984.7	-2.7	-0.04%
美元指數期貨	107.112	+0.342	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.97	+0.03	+0.04%
黃金	2,645.45	+2.85	+0.11%
銅	4.1300	-0.0343	-0.82%
天然氣	3.447	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	71.39	-0.29	-0.40%
美國大豆	983.25	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0474	-0.0019	-0.19%
美元/日元	154.09	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2693	+0.0222	+0.31%
英鎊/美元	1.2544	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.499	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05165	+0.00545	+0.11%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.50	+0.20	+0.45%
騰訊控股	394.00	-1.20	-0.30%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.00	-1.40	-0.49%