Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h(0P0000ZJET)

哥本哈根

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132.090 +0.050 +0.04%

08/05 - 關閉. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060500692

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 856.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJET 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h (0P0000ZJET) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.530	1.960	0.430
股票	0.020	0.020	0.000
債券	96.220	96.220	0.000
可換股債券	2.220	2.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.467	57.308
政府	5.639	50.282
證券化	3.118	21.882
現金	1.550	19.556
衍生工具	-0.017	32.753

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 165

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	2.20	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.76	-	-
OP Corporate Bank PLC	XS2185867673	1.56	-	-
Swedbank AB (publ)	XS2580715147	1.49	-	-
Telia Company AB	XS2443749648	1.47	-	-
Nordea Bank ABP 4.125%	XS2618906585	1.38	-	-
Nokia Corp 4.375%	XS2488809612	1.35	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.33	-	-
Sydbank AS	XS2405390043	1.31	-	-
Vonovia SE	XS2368364449	1.31	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Nye Markeder Obligasjon NOKh	709.49M	2.73	-2.66	2.67
Danske Invest Horisont Rente PlNOKW	276.67M	1.51	1.93	2.61
Danske Invest Horisont Rente NOK	443.13M	1.60	1.61	2.27
Danske Horisont Rente Pluss KL NOKI	2.71B	1.48	1.80	2.51
Danske Horisont Rente Konservat NOK	134.05M	1.30	1.79	-

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	304.77	+3.17	+1.05%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,336.9	+280.5	+0.72%
US 500	5,209.7	+22.0	+0.42%
美元指數期貨	105.140	-0.286	-0.27%

倫敦布倫特原油	83.93	+0.35	+0.42%
WTI原油	79.34	+0.35	+0.44%
黃金	2,341.60	+19.30	+0.83%
銅	4.5977	+0.0552	+1.22%
天然氣	2.306	+0.119	+5.44%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,210.00	-18.00	-1.47%

歐元/美元	1.0779	+0.0034	+0.32%
美元/日元	155.54	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2209	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2522	+0.0026	+0.20%
美元/新臺幣	32.400	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.8140	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%