Danske Invest Yhteisökorko Plus K(0P00001QOM)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.534 +0.002 +0.11%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008810361

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 104.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QOM 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc (0P00001QOM) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.450	6.590	0.140
債券	87.780	87.780	0.000
可換股債券	5.770	5.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.928	80.706
現金	6.448	10.826
政府	0.855	9.538

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	2.72	-	-
Danske Bank A/S 1.375%	XS2443438051	2.03	-	-
Nordea Bank ABP 4.375%	XS2676816940	1.82	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.82	-	-
Sydbank AS 4.75%	XS2538445581	1.81	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	1.76	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.73	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1.54	-	-
Continental AG 4%	XS2672452237	1.53	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.875%	DK0030393665	1.51	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.82M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	703.45M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.16M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.6M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	178.53K	2.19	-2.68	0.62

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Danske Invest Yht.	1.534	+0.002	+0.11%
Aviva Investors E.	3.00	+0.03	+1.01%
ITAÚ MAXIMIZA REN.	2.326	+0.001	+0.05%
iShares STOXX Eur.	20.10	-0.26	-1.28%