Danske Invest Yhteisökorko Plus K(0P00001QOM)

赫爾辛基

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1.487 0.000 0%

15/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008810361

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 221.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QOM 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc (0P00001QOM) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.540	15.270	0.730
債券	79.880	79.880	0.000
可換股債券	5.590	5.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.654	76.307
現金	14.535	12.149
政府	2.222	11.062

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Bank A/S 2.5%	XS1967697738	2.91	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	2.63	-	-
Nordea Bank ABP 4.375%	XS2676816940	1.77	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.77	-	-
Sydbank AS 4.75%	XS2538445581	1.76	-	-
Volvo Car AB 2.125%	XS1971935223	1.76	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.66	-	-
Akelius Residential Property AB 1.125%	XS1717433541	1.49	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1.48	-	-
Continental AG 4%	XS2672452237	1.48	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.14B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.14B	0.53	1.64	0.84
Danske Invest Euro Government BonK	27.71M	-1.71	-5.43	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina K	622.46M	5.38	-4.10	0.56
Danske Invest Euro Yrityslaina T	622.46M	5.39	-4.10	0.56

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香港恒生指數	19,259.00	+185.29	+0.97%
上證指數	3,129.94	+10.03	+0.32%
新加坡MSCI 期貨	309.38	+1.20	+0.39%
日經225	38,662.50	+282.00	+0.73%
US 30	39,966.8	+58.8	+0.15%
US 500	5,316.9	+8.8	+0.16%
美元指數期貨	104.085	-0.127	-0.12%

倫敦布倫特原油	83.10	+0.35	+0.42%
WTI原油	79.03	+0.40	+0.51%
黃金	2,395.25	+0.35	+0.01%
銅	4.9620	+0.0390	+0.79%
天然氣	2.415	+0.008	+0.33%
美國二號棉花	75.98	+0.54	+0.72%
美國大豆	1,215.50	+1.25	+0.10%

歐元/美元	1.0886	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.07	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2148	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2691	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.100	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8053	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.05067	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.780	+0.220	+3.96%
友邦保險	62.70	-0.20	-0.32%
滙豐控股	69.55	+0.60	+0.87%
中國平安	41.05	+0.90	+2.24%
騰訊控股	397.60	+15.80	+4.14%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	284.80	+0.40	+0.14%