Danske Invest Yhteisökorko T(0P00000NGP)

赫爾辛基

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17.855 +0.010 +0.03%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803192

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NGP 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Yhteisökorko Inc (0P00000NGP) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Yhteisökorko Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.050	18.490	0.440
債券	75.870	75.870	0.000
可換股債券	6.090	6.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.869	47.511
現金	18.042	19.940

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	1.76	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.76	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	1.74	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.65	-	-
Danske Bank A/S 4.349%	XS2798276270	1.61	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.56	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	1.53	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.50	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.205%	XS2782828649	1.34	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.30	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Acc	620.72M	4.29	2.85	1.10
Danske Invest Euro Government BonK	28.82M	3.14	-4.06	0.26
Danske Invest Euro Yrityslaina K	39.9M	4.81	-1.33	0.70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	179.13K	4.82	-1.31	0.70
Danske Invest Kompassi Korko Inc	294.08M	4.07	-2.08	1.10

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%

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	NN Global Obligat.	14.800	-0.010	-0.07%