Danske Invest Yhteisökorko T(0P00000NGP)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.902 +0.005 +0.03%

29/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803192

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NGP 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Yhteisökorko Inc (0P00000NGP) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Yhteisökorko Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.580	17.770	0.190
債券	77.820	77.820	0.000
可換股債券	4.600	4.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.219	47.300
現金	17.578	20.150
政府	0.600	22.309

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	2.46	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.74	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.74	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.64	-	-
Danske Bank A/S 4.349%	XS2798276270	1.60	-	-
Argenta Spaarbank NV 1%	BE6324664703	1.56	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	1.52	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.49	-	-
Barclays PLC 4.624%	XS2815894071	1.44	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.205%	XS2782828649	1.33	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.18B	4.54	2.93	1.12
Danske Invest Euro Government BonK	27.32M	1.59	-4.04	0.00
Danske Invest Euro Yrityslaina K	644.42M	4.45	-1.37	0.63
Danske Invest Euro Yrityslaina T	644.42M	4.46	-1.36	0.63
Danske Invest Kompassi Korko Inc	291.03M	3.33	-2.27	1.05

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.65	+0.50	+0.13%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,618.3	-95.0	-0.21%
US 500	6,050.1	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	107.730	-0.079	-0.07%

倫敦布倫特原油	75.56	-0.05	-0.07%
WTI原油	72.56	-0.06	-0.08%
黃金	2,827.24	+33.74	+1.21%
銅	4.2985	+0.0155	+0.36%
天然氣	3.164	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	66.22	-0.44	-0.66%
美國大豆	1,049.50	-10.50	-0.99%

歐元/美元	1.0419	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.15	-1.02	-0.66%
美元/離岸人民幣	7.2682	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2440	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.824	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7915	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05390	+0.03490	+0.70%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%