Danske Invest Yhteisökorko K(0P00000NGR)

赫爾辛基

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32.999 +0.010 +0.03%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803184

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 659.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NGR 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Yhteisökorko Acc (0P00000NGR) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Yhteisökorko Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.950	18.140	0.190
債券	75.450	75.450	0.000
可換股債券	6.600	6.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.186	45.851
現金	17.946	20.378
政府	0.266	21.667

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Societe Generale S.A. 4.356%	FR001400F315	2.12	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.275%	XS2573331837	1.95	-	-
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	1.78	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.76	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.67	-	-
Danske Bank A/S 4.552%	XS2798276270	1.63	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.58	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	1.55	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.49	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.392%	XS2782828649	1.36	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.77M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	30.95M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.53M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	177.03K	2.19	-2.68	0.62
Danske Invest Kompassi Korko Inc	302.42M	1.36	-3.42	0.95

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%