Danske Invest Yhteisökorko K(0P00000NGR)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.188 +0.010 +0.03%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803184

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 620.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NGR 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Yhteisökorko Acc (0P00000NGR) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Yhteisökorko Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.050	18.490	0.440
債券	75.870	75.870	0.000
可換股債券	6.090	6.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.869	47.511
現金	18.042	19.940

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 196

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	1.76	-	-
DnB Bank ASA 1.625%	XS2486092492	1.76	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.625%	XS2185867673	1.74	-	-
KBC Group NV 4.5%	BE0002950310	1.65	-	-
Danske Bank A/S 4.349%	XS2798276270	1.61	-	-
Swedbank AB (publ) 4.625%	XS2629047254	1.56	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	1.53	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.50	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.205%	XS2782828649	1.34	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	1.30	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.87M	4.29	2.85	1.10
Danske Invest Euro Government BonK	28.82M	3.14	-4.06	0.26
Danske Invest Euro Yrityslaina K	39.9M	4.81	-1.33	0.70
Danske Invest Euro Yrityslaina T	179.13K	4.82	-1.31	0.70
Danske Invest Kompassi Korko Inc	294.08M	4.07	-2.08	1.10

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香港恒生指數	19,834.00	+113.30	+0.57%
上證指數	3,380.48	+12.41	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	373.15	+2.60	+0.70%
日經225	39,071.50	+348.00	+0.90%
US 30	42,973.0	+132.7	+0.31%
US 500	5,955.8	+24.9	+0.42%
美元指數期貨	107.475	+0.124	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.77	+0.31	+0.45%
黃金	2,642.19	-2.91	-0.11%
銅	4.1275	+0.0300	+0.73%
天然氣	3.478	+0.539	+18.34%
美國二號棉花	68.83	+0.77	+1.13%
美國大豆	976.50	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.52	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0120	+0.16%
英鎊/美元	1.2587	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.688	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.320	+0.100	+1.61%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Danske Invest Yht.	33.188	+0.010	+0.03%
Manulife Investme.	0.225	-0.000	-0.13%
JPMorgan Funds - .	126.216	+0.130	+0.10%
UOB United Greate.	2.922	-0.030	-0.99%
Nordea 1 - Europe.	1,811.789	-39.930	-2.16%
CI Cambridge US D.	19.472	-0.760	-3.75%
NQ Global Select .	9,559.8	+96.9	+1.02%
Fidelity Global B.	13.109	+0.080	+0.63%