Danske Invest Select Euro(0P00016R1U)

哥本哈根

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01/08 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest Select

國際證券識別碼(ISIN): DK0060644854

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016R1U 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Select Euro (0P00016R1U) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Select Euro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.450	12.450	0.000
債券	87.550	87.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.554	65.593
現金	12.446	8.578

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Austria (Republic of) 0.25%	AT0000A19XC3	25.92	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	NL0010881827	25.06	-	-
France (Republic Of) 0.5%	FR0011993179	13.45	-	-
France (Republic Of) 3.75%	FR0010776161	10.17	-	-
德國7年期國債	DE0001135382	9.21	2.516	0.00%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104719	8.49	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141703	4.47	-	-
Sele Euro - Accumulating Kl Eur Dc 1	-	3.24	-	-
Sele Euro - Accumulating Kl Dkk Dc 1	-	0.00	-	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.50	-4.60	-1.52%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
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美元指數期貨	106.160	+0.060	+0.06%

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黃金	2,315.75	+12.85	+0.56%
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美國二號棉花	76.72	-1.71	-2.18%
美國大豆	1,168.00	+6.00	+0.52%

歐元/美元	1.0673	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.63	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2462	-0.0088	-0.12%
英鎊/美元	1.2483	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.563	-0.054	-0.16%
美元/港幣	7.8232	-0.0010	-0.01%
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建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%