Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I(0P0000Q2TW)

盧森堡

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116.030 +0.110 +0.09%

23/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0249648097

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 673.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q2TW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	1.190	0.000
債券	98.810	98.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	85.618	75.288
政府	13.189	19.931
現金	1.193	2.623

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009532889	9.74	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.2%	XS2086462657	8.25	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	7.27	-	-
Realkredit Danmark A/S 3%	DK0004623147	5.59	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	4.15	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009405185	3.76	-	-
Jyske Realkredit A/S 2%	DK0009406076	3.67	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009532020	3.62	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.14%	DK0009278806	3.13	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0004924347	2.98	-	-

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黃金	2,642.39	+6.89	+0.26%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2532	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93490	+0.00190	+0.04%

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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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