Danske Invest Østeuropa ex Rusland KL d(0P00000Y48)

哥本哈根

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23/08 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016275464

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Y48 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Østeuropa ex Rusland KL d (0P00000Y48) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Østeuropa ex Rusland KL d 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.490	1.490
股票	98.170	98.170
其他	0.340	0.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.942	8.602
市帳率	1.181	0.990
市銷率	0.806	0.940
市現率	4.122	4.152
股息收益率	4.799	4.818
5 年盈利增長	10.176	13.050

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	46.850	43.026
能源	19.510	8.467
通訊服務	6.800	7.821
週期性消費	5.820	9.675
科技	4.960	2.806
基本材料	4.020	4.803
工業	3.380	9.354
醫療保健	3.210	6.954
公用事業	3.190	5.450
房地產	1.450	2.708
防禦型消費	0.810	7.417

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6.70	18,225.0	+0.14%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	5.82	60.06	-1.05%
Pkn orlen	PLPKN0000018	5.50	66.13	-0.47%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	5.48	167.40	-0.95%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	5.27	3,026.0	+0.53%
PZU SA	PLPZU0000011	4.81	51.64	+0.70%
Play Communications SA	LU1642887738	3.39	-	-
Nova Ljubljanska Banka DD ADR	-	3.35	-	-
Grupa LOTOS SA	PLLOTOS00025	3.08	-	-
CEZ as	CZ0005112300	2.54	150.40	+1.97%

由Danske Invest發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Global Indeks KL	15.42B	11.46	11.44	11.80
Danske Invest Teknologi KL	4.16B	36.95	13.49	19.97
Danske Invest Global StockPicking d	2.66B	9.17	9.68	9.92
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d	3.16B	5.94	-5.58	3.81
Danske Invest Global Indeks Akk KLh	2.09B	9.78	7.77	8.81

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.45	+4.45	+1.49%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,454.9	+229.2	+0.60%
US 500	5,080.0	+15.8	+0.31%
美元指數期貨	105.265	-0.363	-0.34%

倫敦布倫特原油	83.71	+0.01	+0.01%
WTI原油	79.22	+0.27	+0.34%
黃金	2,312.55	+2.95	+0.13%
銅	4.5000	-0.0027	-0.06%
天然氣	2.038	+0.009	+0.44%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0730	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.02	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2067	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2541	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.336	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.8141	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05105	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%