Danske Invest Nye Markeder Obligationer KL DKK d h(0P00000NEF)

哥本哈根

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95.620 +0.220 +0.23%

20/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0016209323

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NEF 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Nye Markeder Obligationer (0P00000NEF) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Nye Markeder Obligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	2.390	0.260
債券	97.320	97.350	0.030
可換股債券	0.220	0.220	0.000
其他	0.330	0.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.830	53.077
公司	25.675	25.448
現金	1.709	14.129
證券化	1.822	0.604
衍生工具	0.419	52.279

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 458

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	1.66	-	-
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0.96	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.88	-	-
Panama (Republic of) 3.75%	PAL634445TA1	0.87	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.80	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.77	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	0.77	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.76	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	0.75	-	-
Ghana (Republic of)	XS2893151287	0.72	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.87B	1.37	-0.98	0.45
Danske Invest Euro Investment Grade	2.13B	4.90	-1.21	0.85
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.41B	4.01	-1.12	0.13
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	477.09M	2.34	1.78	0.43
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.24B	4.97	-0.80	0.29

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香港恒生指數	19,870.75	+150.05	+0.76%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.75	+2.20	+0.59%
日經225	39,069.50	+346.00	+0.89%
US 30	42,982.0	+141.7	+0.33%
US 500	5,959.0	+28.1	+0.47%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.88	+0.42	+0.60%
黃金	2,640.51	-4.59	-0.17%
銅	4.1230	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.503	+0.564	+19.19%
美國二號棉花	68.97	+0.91	+1.34%
美國大豆	976.50	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.54	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3020	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2579	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%