Danske Invest Norsk Obligasjon(0P00000HI9)

奧斯陸

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1,089.455 -0.330 -0.03%

23/12 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Danske Capital AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0008000544

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 314.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HI9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.660	2.660	0.000
債券	89.770	92.920	3.150
可換股債券	7.560	7.560	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.716	73.193
政府	-0.204	44.394
現金	2.664	148.417
證券化	1.265	7.656

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sparebanken Ost Boligkreditt AS 5.15%	NO0013054122	5.04	-	-
DnB Bank ASA 2.25%	NO0011038309	5.01	-	-
Nordea Bank ABP 4.04%	NO0013339093	4.26	-	-
Sparebank 1 Hallingdal Valdres 2.18%	NO0011009086	4.04	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 4.7%	NO0012696527	3.85	-	-
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4.6%	NO0012707472	3.82	-	-
Sparebanken Vest 5.32%	NO0013004523	3.35	-	-
Agder Sparebank 6.02%	NO0012818105	2.80	-	-
Swedbank AB (publ) 5.32%	XS2779862569	2.78	-	-
SpareBank 1 Nord-Norge 3.695%	NO0012534025	2.69	-	-

由Danske Invest Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	6.01B	4.81	3.75	2.08
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	3.96B	6.17	2.75	2.68
Danske Invest Norsk Likviditet I	3.33B	5.54	4.00	2.20
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	260.36M	5.20	3.70	2.21
Danske Invest Horisont Rente	152.08M	6.41	3.54	2.55

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%