Danske Invest Norsk Likviditet OMF(0P0000YJCI)

奧斯陸

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1,066.174 +0.220 +0.02%

26/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Danske Capital AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010667678

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 260.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YJCI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	0.760	0.000
債券	99.240	99.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	78.948	33.199
公司	13.222	62.712
政府	7.074	15.793
現金	0.757	21.477

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.2%	NO0012913906	7.83	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 5.26%	NO0013134684	7.13	-	-
SR-Boligkreditt AS 5.24%	NO0012771254	6.41	-	-
Storebrand Boligkreditt AS 5.48%	NO0010936917	5.75	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.25%	NO0012832791	5.70	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.27%	NO0013121939	5.69	-	-
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS 5.27%	NO0012810482	5.34	-	-
Fana Sparebank Boligkreditt AS 5.34%	NO0012903451	4.64	-	-
Sparebanken Sor Boligkredit AS 5.1%	NO0013214841	4.25	-	-
KLP Boligkreditt AS 4.98%	NO0011147076	4.24	-	-

由Danske Invest Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	10.65B	1.99	1.54	2.54
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	3.17B	2.30	2.99	1.94
Danske Invest Norsk Likviditet I	3.33B	2.79	3.19	2.05
Danske Invest Norsk Obligasjon	317.67M	1.91	1.32	2.13
Danske Invest Horisont Rente	152.87M	5.81	3.43	2.50

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.15	+0.03	+0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,722.0	-138.3	-0.31%
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美元指數期貨	106.065	-0.903	-0.84%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.79	+0.02	+0.03%
黃金	2,660.94	+14.64	+0.55%
銅	4.1502	+0.0317	+0.77%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.10	-2.00	-1.30%
美元/離岸人民幣	7.2460	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.493	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.14940	+0.06620	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%