Danske Invest Norsk Likviditet I(0P00000OA7)

奧斯陸

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1,165.374 +0.480 +0.04%

23/12 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Danske Capital AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0008000536

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OA7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	19.980	19.980
債券	79.440	79.440
可換股債券	0.580	0.580

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.437	60.467
現金	19.980	34.451

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rorosbanken Roros Sparebank 5.94%	NO0012811860	2.04	-	-
Kongsberg Gruppen ASA 5.6%	NO0010940422	1.73	-	-
Danske Bank A/S 5.79%	NO0010875016	1.72	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.57%	NO0010893639	1.70	-	-
Brage Finans As 5.19%	NO0011203440	1.55	-	-
Thon Holding AS 6.53%	NO0010885908	1.45	-	-
Sparebanken Vest 5.66%	NO0010890114	1.44	-	-
Orland Sparebank 5.66%	NO0013314708	1.44	-	-
Landsbankinn hf. 5.47%	XS2434370834	1.44	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 5.57%	XS2821758948	1.43	-	-

由Danske Invest Asset Management AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Likviditet Inst	6.01B	4.81	3.75	2.08
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	3.96B	6.17	2.75	2.68
Danske Invest Norsk Obligasjon	318.05M	4.94	2.23	2.22
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	260.36M	5.20	3.70	2.21
Danske Invest Horisont Rente	152.08M	6.41	3.54	2.55

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%