Danske Invest Mix Obligationer KL(0P0000WDSS)

哥本哈根

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02/05 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060430627

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDSS 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Mix Obligationer KL (0P0000WDSS) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Mix Obligationer KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.430	2.550	0.120
債券	95.930	95.940	0.010
可換股債券	0.110	0.110	0.000
其他	1.540	1.550	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	69.591	18.064
政府	16.234	96.755
公司	10.117	26.898
現金	2.441	33.438
衍生工具	-0.033	73.250

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Gl ML Ind obl Kl DKK W d h	DK0060789584	7.55	-	-
Danske Invest NM Obl KL DKK W d h	DK0060790590	6.32	-	-
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	5.17	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009405938	4.83	-	-
Danske Invest NM Obl LV KL DKK W d	DK0060790400	4.30	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002045798	3.20	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009526725	3.08	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004626322	2.97	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.60	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009766446	2.48	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	2.63B	-0.51	-0.13	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.09B	0.63	-2.65	0.94
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.53B	2.52	-3.36	1.52
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	4.17B	0.78	-2.41	0.27
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	291.13M	0.54	-2.41	0.10

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.80	+0.25	+0.08%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,576.9	+351.2	+0.92%
US 500	5,108.5	+44.3	+0.87%
美元指數期貨	104.860	-0.318	-0.30%

倫敦布倫特原油	83.31	-0.36	-0.43%
WTI原油	78.51	-0.44	-0.56%
黃金	2,302.95	-6.65	-0.29%
銅	4.5328	+0.0483	+1.08%
天然氣	2.115	+0.080	+3.93%
美國二號棉花	78.28	+2.66	+3.52%
美國大豆	1,204.50	+5.50	+0.46%

歐元/美元	1.0773	+0.0048	+0.45%
美元/日元	152.82	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1891	-0.0167	-0.23%
英鎊/美元	1.2553	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.287	-0.088	-0.27%
美元/港幣	7.8117	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05111	+0.00030	+0.59%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%