Danske Invest Mix Obligationer KL(0P0000WDSS)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

97.100 +0.030 +0.03%

20/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060430627

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDSS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.410	3.360	0.950
債券	95.950	95.950	0.000
可換股債券	0.210	0.210	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.420	1.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	70.865	60.004
政府	12.940	16.659
公司	12.148	18.629
現金	2.286	5.724
衍生工具	0.133	2.431

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Gl ML Ind obl Kl DKK W d h	DK0060789584	7.67	-	-
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	6.56	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	3.93	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009526725	3.87	-	-
Danske Invest Globale HY Obl KL DKK Wdh	DK0060788503	3.54	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004626322	3.50	-	-
Danske Invest NM Obl KL DKK W d h	DK0060790590	3.27	-	-
Danske Invest NM Obl LV KL DKK W d	DK0060790400	3.25	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009531212	3.10	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	2.90	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.87B	1.37	-0.98	0.45
Danske Invest Euro Investment Grade	2.13B	4.90	-1.21	0.85
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	477.09M	2.34	1.78	0.43
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.24B	4.97	-0.80	0.29
Danske AlmenBolig Mellemlange Obl d	298.64M	4.49	-0.80	0.35

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%