Danske Invest Mix Obligationer KL(0P0000WDSS)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

96.960 +0.080 +0.08%

21/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060430627

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDSS 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Mix Obligationer KL (0P0000WDSS) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Mix Obligationer KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.850	2.930	0.080
債券	95.550	95.550	0.000
可換股債券	0.150	0.150	0.000
其他	1.450	1.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	69.974	15.886
政府	15.905	68.904
公司	9.669	29.984
現金	2.864	38.060
衍生工具	-0.010	65.653

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Gl ML Ind obl Kl DKK W d h	DK0060789584	7.91	-	-
Danske Invest NM Obl KL DKK W d h	DK0060790590	6.14	-	-
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	4.86	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	4.12	-	-
Danske Invest NM Obl LV KL DKK W d	DK0060790400	3.95	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004626322	3.62	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009526725	2.83	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002045798	2.70	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009405938	2.60	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0009531212	2.45	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.92B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.12B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	1.84B	-0.08	0.91	0.09
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.7B	0.62	-4.69	1.22
Danske Dannebrog Mellemlange Obl d	5.18B	-0.15	-2.58	0.14

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香港恒生指數	19,276.00	-325.11	-1.66%
上證指數	3,311.92	-58.48	-1.74%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-1.12	-0.30%
日經225	38,307.50	+305.00	+0.80%
US 30	43,849.0	-21.4	-0.05%
US 500	5,941.1	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	107.137	+0.207	+0.19%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
黃金	2,689.60	+14.70	+0.55%
銅	4.0920	-0.0195	-0.47%
天然氣	3.342	-0.047	-1.39%
美國二號棉花	70.16	-0.24	-0.34%
美國大豆	978.25	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0465	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.70	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2567	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.556	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7831	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03085	-0.00445	-0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.85	-1.30	-2.82%
騰訊控股	402.40	-5.20	-1.28%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.40	-13.00	-4.36%