Danske Invest Kompassi 50 T(0P00000M9A)

赫爾辛基

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1.060 -0.002 -0.21%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008805346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 901.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M9A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.560	1.970	0.410
股票	34.720	34.720	0.000
債券	31.370	31.380	0.010
可換股債券	0.300	0.300	0.000
其他	32.040	32.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.415	16.861
市帳率	2.836	2.505
市銷率	1.949	1.817
市現率	12.570	10.561
股息收益率	2.226	2.464
5 年盈利增長	10.779	11.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.540	20.339
金融服務	15.510	15.381
醫療保健	12.660	13.095
工業	11.500	11.892
週期性消費	10.270	10.688
通訊服務	6.720	6.723
防禦型消費	5.560	7.606
基本材料	4.900	5.169
能源	3.570	4.121
房地產	1.990	3.887
公用事業	1.790	3.517

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	18.79	-	-
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	10.79	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.70	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	9.67	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	9.46	-	-
Danske Invest USA Indeksi W K	FI4000282520	7.34	-	-
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	4.76	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3.80	-	-
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	3.60	12.590	+0.56%
Danske Invest Obligaatio IW K	FI4000391040	3.11	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.72M	7.45	9.07	8.48
Danske Invest Japani Osake T	632.46K	7.48	9.08	8.49
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.43B	4.46	-0.68	2.85
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.43B	4.49	-0.67	2.85
Danske Invest Kompassi 50 Acc	901.52M	7.03	1.13	4.40

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%