Danske Invest Kompassi 50 T(0P00000M9A)

赫爾辛基

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1.085 -0.005 -0.45%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008805346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 916.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M9A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	2.680	0.330
股票	34.020	34.020	0.000
債券	31.960	31.960	0.000
可換股債券	0.360	0.360	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	31.310	31.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.949	16.733
市帳率	2.924	2.557
市銷率	2.035	1.870
市現率	12.764	10.796
股息收益率	2.290	2.444
5 年盈利增長	10.841	11.139

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.450	20.821
金融服務	15.280	15.656
醫療保健	11.940	12.537
工業	11.000	11.788
週期性消費	9.720	10.741
通訊服務	6.870	6.858
防禦型消費	6.100	7.412
基本材料	4.670	5.086
能源	2.980	3.979
房地產	2.880	3.898
公用事業	2.120	3.508

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Gl Eq Sol FIN osu EUR W	DK0060518397	18.56	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	10.39	-	-
Danske Invest Global Sust Future I	LU0249703298	10.20	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9.58	-	-
Danske Invest USA Indeksi W K	FI4000282520	8.01	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	7.83	-	-
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4.89	12.650	+0.72%
Danske Invest Suomi Osake IW K	FI4000390984	4.44	-	-
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3.80	-	-
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	3.37	12.330	-0.08%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	27.7M	11.15	9.94	8.41
Danske Invest Japani Osake T	651.02K	11.19	9.95	8.43
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.44B	7.87	0.54	2.89
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.44B	7.90	0.55	2.89
Danske Invest Kompassi 50 Acc	916.91M	11.57	2.42	4.44

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	373.75	-0.15	-0.04%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,479.1	-94.6	-0.22%
US 500	5,878.9	-28.0	-0.47%
美元指數期貨	108.370	+0.437	+0.40%

倫敦布倫特原油	74.69	+0.70	+0.95%
WTI原油	71.78	+0.79	+1.11%
黃金	2,638.34	+20.24	+0.77%
銅	4.0252	-0.0678	-1.66%
天然氣	3.635	-0.301	-7.65%
美國二號棉花	68.44	-0.04	-0.06%
美國大豆	992.88	+10.88	+1.11%

歐元/美元	1.0345	-0.0062	-0.60%
美元/日元	157.42	+0.59	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3359	+0.0220	+0.30%
英鎊/美元	1.2514	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	32.734	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7680	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.93445	-0.01665	-0.34%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%