Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K(0P00006PPB)

赫爾辛基

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1.613 +0.001 +0.07%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811252

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006PPB 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (0P00006PPB) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	1.530	0.010
股票	98.480	98.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.160	8.465
市帳率	1.008	0.992
市銷率	0.659	0.931
市現率	4.625	4.280
股息收益率	9.516	5.058
5 年盈利增長	9.568	10.057

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.580	42.191
能源	11.320	7.979
週期性消費	9.830	9.499
防禦型消費	8.160	7.092
醫療保健	6.420	7.488
公用事業	6.340	6.607
工業	4.790	9.108
基本材料	4.330	4.946
通訊服務	3.540	8.020
科技	0.670	3.331

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OTP Bank NyRt	HU0000061726	8.31	21,700.0	-1.09%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7.74	54.38	+0.04%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	5.13	140.75	+1.00%
NLB	US66980N2036	4.35	24.40	-0.81%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4.29	51.90	+0.14%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3.49	478.25	+2.14%
Krka	SI0031102120	3.35	138.00	-0.36%
CEZ as	CZ0005112300	3.07	166.30	+1.22%
PZU SA	PLPZU0000011	3.04	43.12	-0.46%
Allegro	LU2237380790	3.03	29.29	+1.63%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest Japani Osake K	28.65M	7.45	9.07	8.48
Danske Invest Japani Osake T	657.84K	7.48	9.08	8.49
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1.45B	4.49	-0.67	2.85
Danske Invest Kompassi 25 Acc	1.45B	4.46	-0.68	2.85
Danske Invest Kompassi 50 Acc	928.35M	7.03	1.13	4.40

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香港恒生指數	19,170.00	+19.01	+0.10%
上證指數	3,272.92	+9.16	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	371.73	-0.92	-0.25%
日經225	38,373.50	-361.50	-0.93%
US 30	44,731.2	-5.4	-0.01%
US 500	5,988.3	+0.9	+0.02%
美元指數期貨	107.047	+0.277	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.71	+0.23	+0.32%
WTI原油	69.22	+0.28	+0.41%
黃金	2,645.90	+3.30	+0.12%
銅	4.1312	-0.0331	-0.79%
天然氣	3.418	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	71.45	-0.23	-0.32%
美國大豆	986.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/日元	153.80	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2638	+0.0167	+0.23%
英鎊/美元	1.2550	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.480	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.05945	+0.01325	+0.26%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.55	+0.25	+0.56%
騰訊控股	394.40	-0.80	-0.20%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	282.80	-1.60	-0.56%