Danske Invest Indeksobligationer KL(0P00000KPV)

哥本哈根

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22/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0015942650

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KPV 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Indeksobligationer KL (0P00000KPV) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Indeksobligationer KL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.570	2.570	0.000
債券	97.430	97.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	66.203	21.554
政府	31.225	45.215
現金	2.572	24.840

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	26.82	-	-
Jyske Realkredit A/S 2.5%	DK0009335036	18.36	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2.5%	DK0004903770	13.12	-	-
Realkredit Danmark A/S 2.5%	DK0009263022	8.64	-	-
Jyske Realkredit A/S 2.5%	DK0009349177	5.69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2.5%	DK0004904232	5.05	-	-
Realkredit Danmark A/S 2.5%	DK0009247843	4.97	-	-
Nykredit Realkredit A/S 2.5%	DK0004902616	4.22	-	-
Realkredit Danmark A/S 2.5%	DK0009259939	3.86	-	-
KommuneKredit 2.5%	DK0008916141	3.21	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.92B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.13B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.39B	3.65	-1.23	0.12
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	1.85B	-0.08	0.91	0.09
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.7B	0.62	-4.69	1.22

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%