Danske Invest Globala Realräntor SEK h(0P0000PWOM)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

121.430 -0.150 -0.12%

20/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060485605

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 566.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PWOM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.980	100.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.983	47.937
現金	0.155	26.689
衍生工具	-1.137	37.663

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.56	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2.34	99.38	-1.16%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	1.91	99.320	0.00%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1.83	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	1.82	103.51	+0.11%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.65	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3LZBF68	1.63	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.61	-	-

由Danske Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske TillvaxtmarknadsObl KL SEK h	1.26B	8.35	-1.68	1.62
Danske Euro High Yield Obl KL SEK h	50.18M	4.87	0.22	2.35
Danske Nye Markeder Obl Akk KL SEK	260.68M	6.82	6.04	-
Danske Globala High Yield Obl SEK h	29.74M	5.19	0.25	2.11
Danske Nordiska ForetagsObl KL SEKh	722.49M	4.82	1.34	1.44

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.05	+2.50	+0.67%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,619.6	-220.7	-0.52%
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美元指數期貨	107.940	+0.589	+0.55%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	68.73	-0.73	-1.05%
黃金	2,627.80	-17.30	-0.65%
銅	4.0772	-0.0233	-0.57%
天然氣	3.311	-0.101	-2.96%
美國二號棉花	69.55	+1.49	+2.19%
美國大豆	970.50	-4.50	-0.46%

歐元/美元	1.0399	-0.0031	-0.29%
美元/日元	157.17	+0.76	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2515	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%