Danske Invest Euro Yrityslaina K(0P00000NH7)

赫爾辛基

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0.355 -0.000 -0.08%

17/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803168

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NH7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	1.420	0.040
債券	95.530	95.560	0.030
可換股債券	3.110	3.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.556	78.448
現金	1.372	12.635

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 234

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.07	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	1.59	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1.34	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.33	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.21	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1.16	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.14	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	1.13	-	-
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2743029840	1.12	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	1.07	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.86M	4.29	2.85	1.10
Danske Invest YhteisOkorko Acc	644.24M	4.29	2.85	1.10
Danske Invest Euro Government BonK	28.95M	3.14	-4.06	0.26
Danske Invest Euro Yrityslaina T	179.62K	4.82	-1.31	0.70
Danske Invest Kompassi Korko Inc	304.06M	4.07	-2.08	1.10

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.68	-2.67	-0.70%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,541.2	+91.3	+0.21%
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美元指數期貨	106.630	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.54	+0.35	+0.48%
WTI原油	70.05	-0.03	-0.04%
黃金	2,664.46	+2.46	+0.09%
銅	4.1555	+0.0090	+0.22%
天然氣	3.323	+0.015	+0.45%
美國二號棉花	68.28	-0.41	-0.60%
美國大豆	967.75	-8.25	-0.85%

歐元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.55	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2927	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2722	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.511	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7706	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%