Danske Invest Euro Yrityslaina K(0P00000NH7)

赫爾辛基

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0.352 0.000 0%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803168

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 647.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NH7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	3.440	0.390
債券	94.310	94.330	0.020
可換股債券	2.650	2.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.334	77.646
現金	3.041	12.679

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 203

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	2.10	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	1.60	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	1.40	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	1.35	-	-
Carlsberg Breweries A/S 4%	XS2696046460	1.34	-	-
OMV AG 2.5%	XS2224439385	1.30	-	-
Sandoz Finance B.V. 4.22%	XS2715940891	1.22	-	-
Ayvens 3.875%	FR001400NC70	1.17	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1.15	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	1.14	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	1.13B	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	1.13B	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.19M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina T	647.27M	2.19	-2.68	0.62
Danske Invest Kompassi Korko Inc	302.67M	1.36	-3.42	0.95

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.502	-0.096	-0.09%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.44	-0.61%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,572.00	-0.90	-0.03%
銅	4.1188	+0.0313	+0.77%
天然氣	2.712	-0.073	-2.62%
美國二號棉花	67.48	-0.84	-1.23%
美國大豆	996.50	+9.50	+0.96%

歐元/美元	1.0566	+0.0036	+0.34%
美元/日元	155.51	-0.74	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2405	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2656	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.493	-0.116	-0.35%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05004	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%