Danske Invest Select Flexinvest Globale Obligationer KL(0P00006ELL)

哥本哈根

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26/04 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest Select

國際證券識別碼(ISIN): DK0060051449

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006ELL 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Engros Flexinvest Udenlandske Obliga (0P00006ELL) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Engros Flexinvest Udenlandske Obliga 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.220	4.070	0.850
債券	93.890	93.900	0.010
可換股債券	0.560	0.560	0.000
其他	2.340	2.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.045	49.997
政府	34.436	41.280
現金	2.873	28.111
衍生工具	-0.246	75.600

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 931

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu	DK0060073252	11.90	104.530	+0.66%
Danske Invest Euro HY Obl. kl. DKK W d h	DK0060787026	2.34	-	-
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	1.96	-	-
Danske Invest Engros US High Yield Bonds	DK0060178275	0.77	9,730.570	+0.11%
Danske Invest Globale HY Obl KL DKK Wdh	DK0060788503	0.70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.60	-	-
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	0.58	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	0.56	-	-
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	0.46	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400NJE5	0.42	-	-

由Danske Invest Select發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	19.77B	0.38	-3.52	-0.01
Danske Flexinvest Korte Obl KL	122.85M	1.26	-0.74	0.15
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	6.08B	0.99	-1.90	-
Danske Engros Danske Obl Allokering	3.54B	0.58	-1.85	0.01
Danske Engros Danske Obl Absolut KL	3.45B	0.60	-2.15	0.15

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%