Danske Invest Select Flexinvest Globale Obligationer KL(0P00006ELL)

哥本哈根

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100.050 -0.050 -0.05%

27/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Danske Invest Select

國際證券識別碼(ISIN): DK0060051449

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006ELL 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Engros Flexinvest Udenlandske Obliga (0P00006ELL) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Engros Flexinvest Udenlandske Obliga 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.540	3.310	0.770
債券	94.710	94.720	0.010
可換股債券	0.900	0.900	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	1.810	1.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.252	49.186
政府	31.033	64.220
現金	2.553	39.761
證券化	0.463	14.075
衍生工具	-0.009	80.947

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,041

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu	DK0060073252	12.21	109.210	-0.29%
Danske Invest Euro HY Obl. kl. DKK W d h	DK0060787026	1.81	-	-
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	1.08	-	-
Volkswagen Bank GmbH 2.5%	XS1944390597	0.62	-	-
Danske Invest Engros US High Yield Bonds	DK0060178275	0.49	10,235.690	+0.08%
Development Bank of Mongolia LLC 11%	XS2766834894	0.46	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	0.42	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.39	-	-
ING Groep N.V.	XS2624976077	0.38	-	-
Vonovia SE 0.375%	DE000A3E5MG8	0.38	-	-

由Danske Invest Select發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Engros Flexinvest Danske Obl	15.22B	4.67	-1.99	-0.01
Danske Invest Danske Obl Varighed 3	7.01B	5.17	-0.26	-
Danske Flexinvest Korte Obl KL	59.99M	5.90	0.84	0.56
Danske Engros Danske Obl Allokering	3.34B	4.86	-0.26	0.24
Danske Engros Danske Obl Absolut KL	3.08B	4.36	-0.79	0.36

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%